渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018675)

今天最新净值 1.3095 0.0008 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3095
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1169亿
最近资产：0.11亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

近一月渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3341	1.3341	1.3095	1.3095	0.0246	1.84%
2026-09-15	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3095	1.3095	1.3087	1.3087	0.0008	0.06%
2026-09-14	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3087	1.3087	1.3204	1.3204	-0.0117	-0.89%
2026-09-11	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3204	1.3204	1.3323	1.3323	-0.0119	-0.90%
2026-09-10	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3323	1.3323	1.3390	1.3390	-0.0067	-0.50%
2026-09-09	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3390	1.3390	1.3355	1.3355	0.0035	0.26%
2026-09-08	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3355	1.3355	1.3362	1.3362	-0.0007	-0.05%
2026-09-07	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3362	1.3362	1.3068	1.3068	0.0294	2.20%
2026-09-04	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3068	1.3068	1.3215	1.3215	-0.0147	-1.12%
2026-09-03	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3215	1.3215	1.3171	1.3171	0.0044	0.33%

2026-09-02	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3171	1.3171	1.3346	1.3346	-0.0175	-1.33%
2026-09-01	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3346	1.3346	1.3506	1.3506	-0.0160	-1.20%
2026-08-31	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3506	1.3506	1.3450	1.3450	0.0056	0.42%
2026-08-28	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3450	1.3450	1.3536	1.3536	-0.0086	-0.64%
2026-08-27	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3536	1.3536	1.3272	1.3272	0.0264	1.95%
2026-08-26	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3272	1.3272	1.3202	1.3202	0.0070	0.53%
2026-08-25	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3202	1.3202	1.3238	1.3238	-0.0036	-0.27%
2026-08-24	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3238	1.3238	1.3477	1.3477	-0.0239	-1.81%
2026-08-21	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3477	1.3477	1.3363	1.3363	0.0114	0.85%
2026-08-20	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3363	1.3363	1.3314	1.3314	0.0049	0.37%
2026-08-19	018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.3314	1.3314	1.3911	1.3911	-0.0597	-4.48%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0337	0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0355	0.05%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%