净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
渤海汇金量化成长混合 | 0.7079 | 0.85% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.7156 | 0.85% |
渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5444 | 0.42% |
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0177 | 0.04% |
渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0287 | 0.00% |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0650 | -0.01% |
渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0336 | -0.02% |
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0616 | -0.02% |
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0245 | -0.03% |
渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.5022 | -0.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |