申万菱信沪深300优选指数增强发起C(申万菱信沪深300优选指数增强发起式C)基金净值查询(016104)

今天最新净值 1.1689 0.0041 0.35% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1685 0.0037 0.3173%

累计净值：1.1689
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1380亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：孙晨进王剑

近一季申万菱信沪深300优选指数增强发起C|申万菱信沪深300优选指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信沪深300优选指数增强发起C(016104)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1689	1.1689	1.1648	1.1648	0.0041	0.35%
2025-12-18	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1648	1.1648	1.1739	1.1739	-0.0091	-0.78%
2025-12-17	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1739	1.1739	1.1503	1.1503	0.0236	2.05%
2025-12-16	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1503	1.1503	1.1634	1.1634	-0.0131	-1.13%
2025-12-15	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1634	1.1634	1.1689	1.1689	-0.0055	-0.47%
2025-12-12	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1689	1.1689	1.1613	1.1613	0.0076	0.65%
2025-12-11	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1613	1.1613	1.1715	1.1715	-0.0102	-0.87%
2025-12-10	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1715	1.1715	1.1705	1.1705	0.0010	0.09%
2025-12-09	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1705	1.1705	1.1704	1.1704	0.0001	0.01%
2025-12-08	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1704	1.1704	1.1577	1.1577	0.0127	1.10%

2025-12-05	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1577	1.1577	1.1504	1.1504	0.0073	0.63%
2025-12-04	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1504	1.1504	1.1459	1.1459	0.0045	0.39%
2025-12-03	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1459	1.1459	1.1477	1.1477	-0.0018	-0.16%
2025-12-02	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1477	1.1477	1.1518	1.1518	-0.0041	-0.36%
2025-12-01	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1518	1.1518	1.1378	1.1378	0.0140	1.23%
2025-11-28	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1378	1.1378	1.1349	1.1349	0.0029	0.26%
2025-11-27	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1349	1.1349	1.1338	1.1338	0.0011	0.10%
2025-11-26	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1338	1.1338	1.1268	1.1268	0.0070	0.62%
2025-11-25	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1268	1.1268	1.1148	1.1148	0.0120	1.08%
2025-11-24	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1148	1.1148	1.1167	1.1167	-0.0019	-0.17%
2025-11-21	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1167	1.1167	1.1412	1.1412	-0.0245	-2.15%
2025-11-20	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1412	1.1412	1.1433	1.1433	-0.0021	-0.18%
2025-11-19	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1433	1.1433	1.1369	1.1369	0.0064	0.56%
2025-11-18	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1369	1.1369	1.1439	1.1439	-0.0070	-0.61%
2025-11-17	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1439	1.1439	1.1535	1.1535	-0.0096	-0.83%

2025-11-14	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1535	1.1535	1.1717	1.1717	-0.0182	-1.55%
2025-11-13	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1717	1.1717	1.1614	1.1614	0.0103	0.89%
2025-11-12	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1614	1.1614	1.1616	1.1616	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1616	1.1616	1.1744	1.1744	-0.0128	-1.09%
2025-11-10	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1744	1.1744	1.1741	1.1741	0.0003	0.03%
2025-11-07	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1741	1.1741	1.1781	1.1781	-0.0040	-0.34%
2025-11-06	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1781	1.1781	1.1611	1.1611	0.0170	1.46%
2025-11-05	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1611	1.1611	1.1588	1.1588	0.0023	0.20%
2025-11-04	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1588	1.1588	1.1669	1.1669	-0.0081	-0.69%
2025-11-03	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1669	1.1669	1.1649	1.1649	0.0020	0.17%
2025-10-31	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1649	1.1649	1.1833	1.1833	-0.0184	-1.55%
2025-10-30	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1833	1.1833	1.1920	1.1920	-0.0087	-0.73%
2025-10-29	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1920	1.1920	1.1778	1.1778	0.0142	1.21%
2025-10-28	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1778	1.1778	1.1829	1.1829	-0.0051	-0.43%
2025-10-27	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1829	1.1829	1.1668	1.1668	0.0161	1.38%
2025-10-24	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1668	1.1668	1.1542	1.1542	0.0126	1.09%
2025-10-23	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1542	1.1542	1.1525	1.1525	0.0017	0.15%
2025-10-22	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1525	1.1525	1.1560	1.1560	-0.0035	-0.30%
2025-10-21	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1560	1.1560	1.1390	1.1390	0.0170	1.49%
2025-10-20	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1390	1.1390	1.1350	1.1350	0.0040	0.35%
2025-10-17	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1350	1.1350	1.1598	1.1598	-0.0248	-2.14%
2025-10-16	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1598	1.1598	1.1560	1.1560	0.0038	0.33%
2025-10-15	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1560	1.1560	1.1397	1.1397	0.0163	1.43%
2025-10-14	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1397	1.1397	1.1502	1.1502	-0.0105	-0.91%
2025-10-13	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1502	1.1502	1.1588	1.1588	-0.0086	-0.74%
2025-10-10	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1588	1.1588	1.1742	1.1742	-0.0154	-1.31%
2025-10-09	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1742	1.1742	1.1613	1.1613	0.0129	1.11%
2025-09-30	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1613	1.1613	1.1597	1.1597	0.0016	0.14%
2025-09-29	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1597	1.1597	1.1416	1.1416	0.0181	1.59%
2025-09-26	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1416	1.1416	1.1496	1.1496	-0.0080	-0.70%
2025-09-25	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1496	1.1496	1.1456	1.1456	0.0040	0.35%
2025-09-24	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1456	1.1456	1.1368	1.1368	0.0088	0.77%
2025-09-23	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1368	1.1368	1.1369	1.1369	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.1369	1.1369	1.1345	1.1345	0.0024	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%