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国联金如意双利一年持有债券C基金盘中实时估值(970111)

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今天最新净值 1.0623 -0.0004 -0.04% 2025-12-04

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0623
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6867亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：华达赵浩添

国联金如意双利一年持有债券C基金970111重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603508	思维列控	0.0000	0.54%	0.54%	0.0029%
002867	周大生	0.0000	0.34%	0.91%	0.0031%
002895	川恒股份	0.0000	0.33%	0.17%	0.0006%
603279	景津装备	0.0000	0.33%	0.13%	0.0004%
300770	新媒股份	0.0000	0.31%	0.44%	0.0014%
301109	军信股份	0.0000	0.31%	-0.84%	-0.0026%
600015	华夏银行	0.0000	0.29%	-0.29%	-0.0008%
601088	中国神华	0.0000	0.29%	-0.59%	-0.0017%
601857	中国石油	0.0000	0.29%	-0.62%	-0.0018%
600873	梅花生物	0.0000	0.28%	0.10%	0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.31%		0.0018%		18.69%

国联金如意双利一年持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-04	-0.04%	0.04%
2025-12-03	-0.01%	-0.06%
2025-12-02	-0.01%	0.02%
2025-12-01	0.03%	-0.01%
2025-11-28	0.01%	0.06%
2025-11-27	-0.03%	0.00%
2025-11-26	-0.04%	0.06%
2025-11-25	-0.01%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联金如意双利一年持有债券C基金970111实时估值图

基金970111实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0629	1.3770%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0937	1.0669%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0669%
平安鼎信债券E	1.0497	0.8526%
平安鼎信债券D	1.0514	0.8526%
永赢汇享债券A	1.0824	0.8352%
永赢汇享债券C	1.0769	0.8352%
鹏华信用增利债券D	1.1148	0.8336%