基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发平衡精选一年持有混合C - 基金主页(代码:872019)

今天最新净值 0.7556 0.0064 0.8500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7614 0.0022 0.2838%
  • 累计净值:1.0173
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.9127亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘淑生 林浩然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.39% 1.25% 3.75% -6.81% -25.76% -19.21% -26.97% -25.04%
同类排名 3319/4200 2725/4295 3813/4274 3418/4165 3202/3654 1648/2899 905/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-14 份额折算 每份份额折算0.797127份
广发平衡精选一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 0.0000 7.02% -1.17%
688012 中微公司 0.0000 6.02% -1.01%
002567 唐人神 0.0000 5.78% 0.16%
002100 天康生物 0.0000 4.41% -0.67%
301308 江波龙 0.0000 4.27% 2.69%
601799 星宇股份 0.0000 4.13% 1.12%
603997 继峰股份 0.0000 3.77% 0.92%
000625 长安汽车 0.0000 3.31% 1.06%
603062 麦加芯彩 0.0000 3.17% 1.12%
00700 腾讯控股 8.4000 3.07% 0.73%
广发平衡精选一年持有混合C(872019)基金档案
基金代码 872019 基金简称 广发平衡精选一年持有混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 刘淑生 林浩然 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 7.9127亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%