| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-14 | 份额折算 | 每份份额折算0.797127份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000408 | 藏格矿业 | 26.0000 | 8.42% | 7.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 60.0000 | 7.68% | 5.30% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 25.7000 | 7.52% | 5.54% |
| 002532 | 天山铝业 | 120.0000 | 7.26% | 2.38% |
| 600499 | 科达制造 | 125.0000 | 6.69% | 9.06% |
| 000792 | 盐湖股份 | 59.0000 | 6.41% | 5.29% |
| 600489 | 中金黄金 | 50.0000 | 4.49% | 3.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28.0000 | 3.49% | -1.69% |
| 002318 | 久立特材 | 30.0000 | 3.21% | 1.98% |
| 603699 | 纽威股份 | 15.3900 | 3.12% | 2.73% |
| 基金代码 | 872019 | 基金简称 | 广发资管平衡精选一年持有混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 宋磊 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 3.37亿 | 最近份额 | 3.8287亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
