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光大阳光北斗星9个月持有债C - 基金主页(代码:860066)

今天最新净值 1.0140 0.0025 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0150 0.0003 0.0278%
  • 累计净值:1.0140
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8829亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张丁 曾炳祥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.35% 0.73% 1.73% -4.16% -1.73% - - 1.40%
同类排名 1064/1115 136/1148 464/1143 1070/1106 664/974 0/793 0/604 -
光大阳光北斗星9个月持有债C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002532 天山铝业 20.9000 0.43% 1.85%
300433 蓝思科技 9.9300 0.42% 0.22%
000100 TCL科技 28.4600 0.41% 0.00%
600346 恒力石化 9.5400 0.41% -0.64%
002415 海康威视 4.0300 0.40% 0.40%
002705 新宝股份 7.8100 0.40% -0.22%
300973 立高食品 3.8800 0.40% 1.32%
603317 天味食品 10.0400 0.40% -0.37%
603899 晨光股份 3.5300 0.39% -1.01%
300815 玉禾田 9.4600 0.38% -0.74%
光大阳光北斗星9个月持有债C(860066)基金档案
基金代码 860066 基金简称 光大阳光北斗星9个月持有债C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张丁 曾炳祥 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.8829亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
金鹰智慧生活混合C 0.5317 1.92%