光大阳光启明星创新驱动主题混合A基金净值查询(860016)
今天最新净值
1.2378
0.0189 1.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2454
0.0265 2.1712%
- 累计净值：1.6243
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1876亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一季光大阳光启明星创新驱动主题混合A基金净值查询
近一季,光大阳光启明星创新驱动主题混合A(860016)基金累计收益率-5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2378 |
1.6243 |
1.2189 |
1.6054 |
0.0189 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2189 |
1.6054 |
1.2279 |
1.6144 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-04-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2279 |
1.6144 |
1.2162 |
1.6027 |
0.0117 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2162 |
1.6027 |
1.2260 |
1.6125 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2260 |
1.6125 |
1.2403 |
1.6268 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2403 |
1.6268 |
1.2420 |
1.6285 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2420 |
1.6285 |
1.2350 |
1.6215 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-04-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2350 |
1.6215 |
1.1929 |
1.5794 |
0.0421 |
3.53% |
| 2024-04-16 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1929 |
1.5794 |
1.2233 |
1.6098 |
-0.0304 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2233 |
1.6098 |
1.2116 |
1.5981 |
0.0117 |
0.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2116 |
1.5981 |
1.2123 |
1.5988 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2123 |
1.5988 |
1.2027 |
1.5892 |
0.0096 |
0.80% |
| 2024-04-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2027 |
1.5892 |
1.2164 |
1.6029 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2164 |
1.6029 |
1.2159 |
1.6024 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2159 |
1.6024 |
1.2284 |
1.6149 |
-0.0125 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2284 |
1.6149 |
1.2414 |
1.6279 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-04-02 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2414 |
1.6279 |
1.2468 |
1.6333 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2468 |
1.6333 |
1.2278 |
1.6143 |
0.0190 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2278 |
1.6143 |
1.2115 |
1.5980 |
0.0163 |
1.35% |
| 2024-03-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2115 |
1.5980 |
1.1933 |
1.5798 |
0.0182 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1933 |
1.5798 |
1.2190 |
1.6055 |
-0.0257 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2190 |
1.6055 |
1.2205 |
1.6070 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2205 |
1.6070 |
1.2372 |
1.6237 |
-0.0167 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2372 |
1.6237 |
1.2466 |
1.6331 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2024-03-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2466 |
1.6331 |
1.2527 |
1.6392 |
-0.0061 |
-0.49% |
|
|
| 2024-03-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2527 |
1.6392 |
1.2527 |
1.6392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2527 |
1.6392 |
1.2690 |
1.6555 |
-0.0163 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2690 |
1.6555 |
1.2555 |
1.6420 |
0.0135 |
1.08% |
| 2024-03-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2555 |
1.6420 |
1.2439 |
1.6304 |
0.0116 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2439 |
1.6304 |
1.2530 |
1.6395 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2024-03-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2530 |
1.6395 |
1.2494 |
1.6359 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-03-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2494 |
1.6359 |
1.2547 |
1.6412 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2547 |
1.6412 |
1.2441 |
1.6306 |
0.0106 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2441 |
1.6306 |
1.2256 |
1.6121 |
0.0185 |
1.51% |
| 2024-03-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2256 |
1.6121 |
1.2446 |
1.6311 |
-0.0190 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2446 |
1.6311 |
1.2421 |
1.6286 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2421 |
1.6286 |
1.2531 |
1.6396 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2531 |
1.6396 |
1.2458 |
1.6323 |
0.0073 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2458 |
1.6323 |
1.2241 |
1.6106 |
0.0217 |
1.77% |
| 2024-02-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2241 |
1.6106 |
1.1836 |
1.5701 |
0.0405 |
3.42% |
| 2024-02-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1836 |
1.5701 |
1.2254 |
1.6119 |
-0.0418 |
-3.41% |
| 2024-02-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.2254 |
1.6119 |
1.1942 |
1.5807 |
0.0312 |
2.61% |
| 2024-02-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1942 |
1.5807 |
1.1840 |
1.5705 |
0.0102 |
0.86% |
| 2024-02-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1840 |
1.5705 |
1.1755 |
1.5620 |
0.0085 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1755 |
1.5620 |
1.1652 |
1.5517 |
0.0103 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1652 |
1.5517 |
1.1603 |
1.5468 |
0.0049 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1603 |
1.5468 |
1.1559 |
1.5424 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1559 |
1.5424 |
1.1376 |
1.5241 |
0.0183 |
1.61% |
| 2024-02-08 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1376 |
1.5241 |
1.1113 |
1.4978 |
0.0263 |
2.37% |
| 2024-02-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1113 |
1.4978 |
1.0910 |
1.4775 |
0.0203 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0910 |
1.4775 |
1.0390 |
1.4255 |
0.0520 |
5.00% |
| 2024-02-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0390 |
1.4255 |
1.0570 |
1.4435 |
-0.0180 |
-1.70% |
| 2024-02-02 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0570 |
1.4435 |
1.0810 |
1.4675 |
-0.0240 |
-2.22% |
| 2024-02-01 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0810 |
1.4675 |
1.0820 |
1.4685 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.0820 |
1.4685 |
1.1066 |
1.4931 |
-0.0246 |
-2.22% |
| 2024-01-30 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1066 |
1.4931 |
1.1290 |
1.5155 |
-0.0224 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.1290 |
1.5155 |
1.1535 |
1.5400 |
-0.0245 |
-2.12% |
