光大阳光启明星创新驱动主题混合A基金净值查询(860016)
今天最新净值
1.6436
0.0010 0.06%
2025-11-26
- 累计净值：2.0301
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6696亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟巍
近一季光大阳光启明星创新驱动主题混合A基金净值查询
近一季,光大阳光启明星创新驱动主题混合A(860016)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6436 |
2.0301 |
1.6426 |
2.0291 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6426 |
2.0291 |
1.6233 |
2.0098 |
0.0193 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6233 |
2.0098 |
1.6002 |
1.9867 |
0.0231 |
1.44% |
| 2025-11-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6002 |
1.9867 |
1.6339 |
2.0204 |
-0.0337 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6339 |
2.0204 |
1.6414 |
2.0279 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6414 |
2.0279 |
1.6470 |
2.0335 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6470 |
2.0335 |
1.6572 |
2.0437 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6572 |
2.0437 |
1.6685 |
2.0550 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6685 |
2.0550 |
1.6879 |
2.0744 |
-0.0194 |
-1.15% |
| 2025-11-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6879 |
2.0744 |
1.6766 |
2.0631 |
0.0113 |
0.67% |
|
|
| 2025-11-12 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6766 |
2.0631 |
1.6871 |
2.0736 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6871 |
2.0736 |
1.6993 |
2.0858 |
-0.0122 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6993 |
2.0858 |
1.7033 |
2.0898 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7033 |
2.0898 |
1.7150 |
2.1015 |
-0.0117 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7150 |
2.1015 |
1.6904 |
2.0769 |
0.0246 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6904 |
2.0769 |
1.6854 |
2.0719 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6854 |
2.0719 |
1.7060 |
2.0925 |
-0.0206 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7060 |
2.0925 |
1.7103 |
2.0968 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7103 |
2.0968 |
1.7284 |
2.1149 |
-0.0181 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7284 |
2.1149 |
1.7365 |
2.1230 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7365 |
2.1230 |
1.7168 |
2.1033 |
0.0197 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7168 |
2.1033 |
1.7417 |
2.1282 |
-0.0249 |
-1.43% |
| 2025-10-27 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7417 |
2.1282 |
1.7295 |
2.1160 |
0.0122 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7295 |
2.1160 |
1.6977 |
2.0842 |
0.0318 |
1.87% |
| 2025-10-23 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6977 |
2.0842 |
1.6996 |
2.0861 |
-0.0019 |
-0.11% |
|
|
| 2025-10-22 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6996 |
2.0861 |
1.7021 |
2.0886 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7021 |
2.0886 |
1.6721 |
2.0586 |
0.0300 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6721 |
2.0586 |
1.6494 |
2.0359 |
0.0227 |
1.38% |
| 2025-10-17 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6494 |
2.0359 |
1.7053 |
2.0918 |
-0.0559 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7053 |
2.0918 |
1.7125 |
2.0990 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7125 |
2.0990 |
1.6817 |
2.0682 |
0.0308 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.6817 |
2.0682 |
1.7287 |
2.1152 |
-0.0470 |
-2.72% |
| 2025-10-13 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7287 |
2.1152 |
1.7467 |
2.1332 |
-0.0180 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7467 |
2.1332 |
1.7697 |
2.1562 |
-0.0230 |
-1.30% |
| 2025-10-09 |
860016 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A |
1.7697 |
2.1562 |
1.7581 |
2.1446 |
0.0116 |
0.66% |
