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方正富邦创新动力混合C基金净值查询(007046)

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今天最新净值 0.5758 -0.0043 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6357 0.0184 2.9858% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5758
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9491亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴昊
近一季方正富邦创新动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,方正富邦创新动力混合C(007046)基金累计收益率-24.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5844 0.5844 0.5758 0.5758 0.0086 1.49%
2026-09-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5758 0.5758 0.5801 0.5801 -0.0043 -0.74%
2026-09-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5801 0.5801 0.5824 0.5824 -0.0023 -0.39%
2026-09-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5824 0.5824 0.5918 0.5918 -0.0094 -1.59%
2026-09-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5918 0.5918 0.5974 0.5974 -0.0056 -0.94%
2026-09-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5974 0.5974 0.6055 0.6055 -0.0081 -1.36%
2026-09-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6055 0.6055 0.6089 0.6089 -0.0034 -0.56%
2026-09-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6089 0.6089 0.6006 0.6006 0.0083 1.38%
2026-09-04 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6006 0.6006 0.6127 0.6127 -0.0121 -1.97%
2026-09-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6127 0.6127 0.6131 0.6131 -0.0004 -0.07%
2026-09-02 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6131 0.6131 0.6159 0.6159 -0.0028 -0.45%
2026-09-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6159 0.6159 0.6265 0.6265 -0.0106 -1.69%
2026-08-31 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6265 0.6265 0.6013 0.6013 0.0252 4.19%
2026-08-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6013 0.6013 0.6137 0.6137 -0.0124 -2.06%
2026-08-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6137 0.6137 0.5972 0.5972 0.0165 2.76%
2026-08-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5972 0.5972 0.6017 0.6017 -0.0045 -0.75%
2026-08-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6017 0.6017 0.6027 0.6027 -0.0010 -0.17%
2026-08-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6027 0.6027 0.6181 0.6181 -0.0154 -2.49%
2026-08-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6181 0.6181 0.6127 0.6127 0.0054 0.88%
2026-08-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6127 0.6127 0.6186 0.6186 -0.0059 -0.96%
2026-08-19 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6186 0.6186 0.6566 0.6566 -0.0380 -5.79%
2026-08-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6566 0.6566 0.6533 0.6533 0.0033 0.51%
2026-08-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6533 0.6533 0.6386 0.6386 0.0147 2.30%
2026-08-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6386 0.6386 0.6300 0.6300 0.0086 1.37%
2026-08-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6300 0.6300 0.6325 0.6325 -0.0025 -0.40%
2026-08-12 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6325 0.6325 0.6152 0.6152 0.0173 2.81%
2026-08-11 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6152 0.6152 0.6372 0.6372 -0.0220 -3.58%
2026-08-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6372 0.6372 0.6372 0.6372 0.0000 0.00%
2026-08-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6372 0.6372 0.6179 0.6179 0.0193 3.12%
2026-08-06 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6179 0.6179 0.6040 0.6040 0.0139 2.30%
2026-08-05 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6040 0.6040 0.5802 0.5802 0.0238 4.10%
2026-08-04 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5802 0.5802 0.5536 0.5536 0.0266 4.80%
2026-08-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5536 0.5536 0.5412 0.5412 0.0124 2.29%
2026-07-31 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5412 0.5412 0.5202 0.5202 0.0210 4.04%
2026-07-30 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5202 0.5202 0.5513 0.5513 -0.0311 -5.64%
2026-07-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5513 0.5513 0.5546 0.5546 -0.0033 -0.60%
2026-07-28 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5546 0.5546 0.5802 0.5802 -0.0256 -4.41%
2026-07-27 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5802 0.5802 0.5579 0.5579 0.0223 4.00%
2026-07-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5579 0.5579 0.5778 0.5778 -0.0199 -3.57%
2026-07-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5778 0.5778 0.5691 0.5691 0.0087 1.53%
2026-07-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5691 0.5691 0.5829 0.5829 -0.0138 -2.37%
2026-07-21 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5829 0.5829 0.5536 0.5536 0.0293 5.29%
2026-07-20 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5536 0.5536 0.5879 0.5879 -0.0343 -6.20%
2026-07-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5879 0.5879 0.6460 0.6460 -0.0581 -9.88%
2026-07-16 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6460 0.6460 0.6786 0.6786 -0.0326 -5.05%
2026-07-15 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6786 0.6786 0.6902 0.6902 -0.0116 -1.68%
2026-07-14 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6902 0.6902 0.7287 0.7287 -0.0385 -5.58%
2026-07-13 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7287 0.7287 0.7931 0.7931 -0.0644 -8.84%
2026-07-10 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7931 0.7931 0.7658 0.7658 0.0273 3.56%
2026-07-09 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7658 0.7658 0.7314 0.7314 0.0344 4.70%
2026-07-08 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7314 0.7314 0.7570 0.7570 -0.0256 -3.50%
2026-07-07 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7570 0.7570 0.7799 0.7799 -0.0229 -3.03%
2026-07-06 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7799 0.7799 0.8227 0.8227 -0.0428 -5.49%
2026-07-03 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8227 0.8227 0.7873 0.7873 0.0354 4.50%
2026-07-02 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7873 0.7873 0.8165 0.8165 -0.0292 -3.58%
2026-07-01 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8165 0.8165 0.8184 0.8184 -0.0019 -0.23%
2026-06-30 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8184 0.8184 0.7957 0.7957 0.0227 2.85%
2026-06-29 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7957 0.7957 0.8059 0.8059 -0.0102 -1.28%
2026-06-26 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8059 0.8059 0.7985 0.7985 0.0074 0.93%
2026-06-25 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7985 0.7985 0.7918 0.7918 0.0067 0.85%
2026-06-24 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7918 0.7918 0.7864 0.7864 0.0054 0.69%
2026-06-23 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7864 0.7864 0.8220 0.8220 -0.0356 -4.53%
2026-06-22 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8220 0.8220 0.8239 0.8239 -0.0019 -0.23%
2026-06-18 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8239 0.8239 0.8005 0.8005 0.0234 2.92%
2026-06-17 007046 方正富邦创新动力混合C 0.8005 0.8005 0.7804 0.7804 0.0201 2.58%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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