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方正富邦创新动力混合C基金净值查询(007046)

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今天最新净值 0.5339 -0.0075 -1.39% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5235 -0.0002 -0.0443%

累计净值：0.5339
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9491亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：符健李长桥吴昊李昕悦

近一月方正富邦创新动力混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦创新动力混合C(007046)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5237	0.5237	0.5339	0.5339	-0.0102	-1.91%
2025-12-15	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5339	0.5339	0.5414	0.5414	-0.0075	-1.39%
2025-12-12	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5414	0.5414	0.5351	0.5351	0.0063	1.18%
2025-12-11	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5351	0.5351	0.5409	0.5409	-0.0058	-1.07%
2025-12-10	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5409	0.5409	0.5363	0.5363	0.0046	0.86%
2025-12-09	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5363	0.5363	0.5419	0.5419	-0.0056	-1.03%
2025-12-08	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5419	0.5419	0.5343	0.5343	0.0076	1.42%
2025-12-05	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5343	0.5343	0.5258	0.5258	0.0085	1.62%
2025-12-04	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5258	0.5258	0.5238	0.5238	0.0020	0.38%
2025-12-03	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5238	0.5238	0.5360	0.5360	-0.0122	-2.33%

2025-12-02	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5360	0.5360	0.5398	0.5398	-0.0038	-0.70%
2025-12-01	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5398	0.5398	0.5344	0.5344	0.0054	1.01%
2025-11-28	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5344	0.5344	0.5275	0.5275	0.0069	1.31%
2025-11-27	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5275	0.5275	0.5234	0.5234	0.0041	0.78%
2025-11-26	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5234	0.5234	0.5270	0.5270	-0.0036	-0.68%
2025-11-25	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5270	0.5270	0.5268	0.5268	0.0002	0.04%
2025-11-24	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5268	0.5268	0.5167	0.5167	0.0101	1.95%
2025-11-21	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5167	0.5167	0.5260	0.5260	-0.0093	-1.77%
2025-11-20	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5260	0.5260	0.5335	0.5335	-0.0075	-1.41%
2025-11-19	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5335	0.5335	0.5343	0.5343	-0.0008	-0.15%
2025-11-18	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5343	0.5343	0.5411	0.5411	-0.0068	-1.26%
2025-11-17	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5411	0.5411	0.5403	0.5403	0.0008	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%