方正富邦创新动力混合C基金净值查询(007046)

今天最新净值 0.5824 -0.0020 -0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6357 0.0184 2.9858% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5824
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9491亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：吴昊

近一月方正富邦创新动力混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦创新动力混合C(007046)基金累计收益率-10.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5971	0.5971	0.5824	0.5824	0.0147	2.52%
2026-09-17	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5824	0.5824	0.5844	0.5844	-0.0020	-0.34%
2026-09-16	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5844	0.5844	0.5758	0.5758	0.0086	1.49%
2026-09-15	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5758	0.5758	0.5801	0.5801	-0.0043	-0.74%
2026-09-14	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5801	0.5801	0.5824	0.5824	-0.0023	-0.39%
2026-09-11	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5824	0.5824	0.5918	0.5918	-0.0094	-1.59%
2026-09-10	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5918	0.5918	0.5974	0.5974	-0.0056	-0.94%
2026-09-09	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5974	0.5974	0.6055	0.6055	-0.0081	-1.36%
2026-09-08	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6055	0.6055	0.6089	0.6089	-0.0034	-0.56%
2026-09-07	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6089	0.6089	0.6006	0.6006	0.0083	1.38%

2026-09-04	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6006	0.6006	0.6127	0.6127	-0.0121	-1.97%
2026-09-03	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6127	0.6127	0.6131	0.6131	-0.0004	-0.07%
2026-09-02	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6131	0.6131	0.6159	0.6159	-0.0028	-0.45%
2026-09-01	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6159	0.6159	0.6265	0.6265	-0.0106	-1.69%
2026-08-31	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6265	0.6265	0.6013	0.6013	0.0252	4.19%
2026-08-28	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6013	0.6013	0.6137	0.6137	-0.0124	-2.06%
2026-08-27	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6137	0.6137	0.5972	0.5972	0.0165	2.76%
2026-08-26	007046	方正富邦创新动力混合C	0.5972	0.5972	0.6017	0.6017	-0.0045	-0.75%
2026-08-25	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6017	0.6017	0.6027	0.6027	-0.0010	-0.17%
2026-08-24	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6027	0.6027	0.6181	0.6181	-0.0154	-2.49%
2026-08-21	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6181	0.6181	0.6127	0.6127	0.0054	0.88%
2026-08-20	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6127	0.6127	0.6186	0.6186	-0.0059	-0.96%
2026-08-19	007046	方正富邦创新动力混合C	0.6186	0.6186	0.6566	0.6566	-0.0380	-5.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%