广发乾利一年持有期债券A基金净值查询(870008)
今天最新净值
1.0564
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0558
-0.0006 -0.0586%
- 累计净值：1.3137
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2624亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘淑生 黄静 冯国生 柳雯青
近一季,广发乾利一年持有期债券A(870008)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0559 |
1.3133 |
1.0564 |
1.3137 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0564 |
1.3137 |
1.0565 |
1.3137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0565 |
1.3137 |
1.0551 |
1.3126 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0551 |
1.3126 |
1.0565 |
1.3137 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0565 |
1.3137 |
1.0564 |
1.3137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0564 |
1.3137 |
1.0578 |
1.3148 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0578 |
1.3148 |
1.0571 |
1.3142 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0571 |
1.3142 |
1.0556 |
1.3130 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0556 |
1.3130 |
1.0565 |
1.3137 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0565 |
1.3137 |
1.0574 |
1.3145 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0574 |
1.3145 |
1.0584 |
1.3153 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0584 |
1.3153 |
1.0572 |
1.3143 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0572 |
1.3143 |
1.0565 |
1.3137 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0565 |
1.3137 |
1.0571 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0571 |
1.3142 |
1.0579 |
1.3149 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0579 |
1.3149 |
1.0565 |
1.3137 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0565 |
1.3137 |
1.0558 |
1.3132 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0558 |
1.3132 |
1.0600 |
1.3165 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0600 |
1.3165 |
1.0605 |
1.3170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0605 |
1.3170 |
1.0606 |
1.3170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0606 |
1.3170 |
1.0614 |
1.3177 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0614 |
1.3177 |
1.0618 |
1.3180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0618 |
1.3180 |
1.0633 |
1.3192 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0633 |
1.3192 |
1.0614 |
1.3177 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0614 |
1.3177 |
1.0618 |
1.3180 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0618 |
1.3180 |
1.0626 |
1.3186 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0626 |
1.3186 |
1.0614 |
1.3177 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0614 |
1.3177 |
1.0616 |
1.3178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0616 |
1.3178 |
1.0601 |
1.3166 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0601 |
1.3166 |
1.0591 |
1.3158 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0591 |
1.3158 |
1.0600 |
1.3165 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0600 |
1.3165 |
1.0591 |
1.3158 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0591 |
1.3158 |
1.0595 |
1.3161 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0595 |
1.3161 |
1.0603 |
1.3168 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0603 |
1.3168 |
1.0587 |
1.3155 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0587 |
1.3155 |
1.0587 |
1.3155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0587 |
1.3155 |
1.0566 |
1.3138 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0566 |
1.3138 |
1.0552 |
1.3127 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0552 |
1.3127 |
1.0539 |
1.3117 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0539 |
1.3117 |
1.0544 |
1.3121 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0544 |
1.3121 |
1.0523 |
1.3104 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0523 |
1.3104 |
1.0517 |
1.3099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0517 |
1.3099 |
1.0554 |
1.3129 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0554 |
1.3129 |
1.0552 |
1.3127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0552 |
1.3127 |
1.0533 |
1.3112 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0533 |
1.3112 |
1.0542 |
1.3119 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0542 |
1.3119 |
1.0544 |
1.3121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0544 |
1.3121 |
1.0561 |
1.3134 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0561 |
1.3134 |
1.0528 |
1.3108 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0528 |
1.3108 |
1.0519 |
1.3101 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0519 |
1.3101 |
1.0497 |
1.3083 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0497 |
1.3083 |
1.0514 |
1.3097 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0514 |
1.3097 |
1.0516 |
1.3098 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0516 |
1.3098 |
1.0494 |
1.3081 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0494 |
1.3081 |
1.0498 |
1.3084 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0498 |
1.3084 |
1.0503 |
1.3088 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0503 |
1.3088 |
1.0511 |
1.3094 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0511 |
1.3094 |
1.0538 |
1.3116 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0538 |
1.3116 |
1.0527 |
1.3107 |
0.0009 |
0.10% |
