广发乾利一年持有期债券A基金净值查询(870008)
今天最新净值
1.0184
0.0014 0.1400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0220
0.0002 0.0181%
- 累计净值：1.2832
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.2446亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘淑生 黄静 冯国生 柳雯青
近一季,广发乾利一年持有期债券A(870008)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0218 |
1.2859 |
1.0214 |
1.2856 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0214 |
1.2856 |
1.0209 |
1.2852 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0209 |
1.2852 |
1.0213 |
1.2855 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0213 |
1.2855 |
1.0219 |
1.2860 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0219 |
1.2860 |
1.0226 |
1.2866 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0226 |
1.2866 |
1.0220 |
1.2861 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0220 |
1.2861 |
1.0199 |
1.2844 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0199 |
1.2844 |
1.0207 |
1.2851 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0207 |
1.2851 |
1.0186 |
1.2834 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0186 |
1.2834 |
1.0181 |
1.2830 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0181 |
1.2830 |
1.0172 |
1.2823 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0172 |
1.2823 |
1.0175 |
1.2825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0175 |
1.2825 |
1.0176 |
1.2826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0176 |
1.2826 |
1.0176 |
1.2826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0176 |
1.2826 |
1.0184 |
1.2832 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0184 |
1.2832 |
1.0189 |
1.2836 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0189 |
1.2836 |
1.0179 |
1.2828 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0179 |
1.2828 |
1.0166 |
1.2818 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0166 |
1.2818 |
1.0161 |
1.2814 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0161 |
1.2814 |
1.0175 |
1.2825 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0175 |
1.2825 |
1.0193 |
1.2839 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0193 |
1.2839 |
1.0214 |
1.2856 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0214 |
1.2856 |
1.0217 |
1.2859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0217 |
1.2859 |
1.0219 |
1.2860 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0219 |
1.2860 |
1.0203 |
1.2847 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-19 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0203 |
1.2847 |
1.0208 |
1.2851 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0208 |
1.2851 |
1.0184 |
1.2832 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0184 |
1.2832 |
1.0170 |
1.2821 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0170 |
1.2821 |
1.0180 |
1.2829 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0180 |
1.2829 |
1.0181 |
1.2830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0181 |
1.2830 |
1.0189 |
1.2836 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0189 |
1.2836 |
1.0179 |
1.2828 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0179 |
1.2828 |
1.0166 |
1.2818 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0166 |
1.2818 |
1.0182 |
1.2831 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0182 |
1.2831 |
1.0179 |
1.2828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0179 |
1.2828 |
1.0187 |
1.2835 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0187 |
1.2835 |
1.0188 |
1.2835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0188 |
1.2835 |
1.0179 |
1.2828 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0179 |
1.2828 |
1.0144 |
1.2800 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0144 |
1.2800 |
1.0198 |
1.2843 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-02-27 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0198 |
1.2843 |
1.0178 |
1.2827 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0178 |
1.2827 |
1.0189 |
1.2836 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0189 |
1.2836 |
1.0188 |
1.2835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0188 |
1.2835 |
1.0181 |
1.2830 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0181 |
1.2830 |
1.0167 |
1.2819 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0167 |
1.2819 |
1.0156 |
1.2810 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0156 |
1.2810 |
1.0133 |
1.2791 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0133 |
1.2791 |
1.0124 |
1.2784 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0124 |
1.2784 |
1.0116 |
1.2778 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0116 |
1.2778 |
1.0099 |
1.2764 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-05 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0099 |
1.2764 |
1.0096 |
1.2762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0096 |
1.2762 |
1.0094 |
1.2760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0094 |
1.2760 |
1.0093 |
1.2759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0093 |
1.2759 |
1.0097 |
1.2762 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0097 |
1.2762 |
1.0101 |
1.2766 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-29 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0101 |
1.2766 |
1.0099 |
1.2764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0099 |
1.2764 |
1.0095 |
1.2761 |
0.0004 |
0.04% |
