广发乾利一年持有期债券A基金净值查询(870008)
今天最新净值
1.0564
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0579
0.0020 0.1891%
- 累计净值：1.3137
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2624亿
- 最近资产：0.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘淑生 黄静 冯国生 柳雯青
近一月,广发乾利一年持有期债券A(870008)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0559 |
1.3133 |
1.0564 |
1.3137 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0564 |
1.3137 |
1.0565 |
1.3137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0565 |
1.3137 |
1.0551 |
1.3126 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0551 |
1.3126 |
1.0565 |
1.3137 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0565 |
1.3137 |
1.0564 |
1.3137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0564 |
1.3137 |
1.0578 |
1.3148 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0578 |
1.3148 |
1.0571 |
1.3142 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0571 |
1.3142 |
1.0556 |
1.3130 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0556 |
1.3130 |
1.0565 |
1.3137 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0565 |
1.3137 |
1.0574 |
1.3145 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0574 |
1.3145 |
1.0584 |
1.3153 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0584 |
1.3153 |
1.0572 |
1.3143 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0572 |
1.3143 |
1.0565 |
1.3137 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0565 |
1.3137 |
1.0571 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0571 |
1.3142 |
1.0579 |
1.3149 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0579 |
1.3149 |
1.0565 |
1.3137 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0565 |
1.3137 |
1.0558 |
1.3132 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0558 |
1.3132 |
1.0600 |
1.3165 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0600 |
1.3165 |
1.0605 |
1.3170 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0605 |
1.3170 |
1.0606 |
1.3170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0606 |
1.3170 |
1.0614 |
1.3177 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
870008 |
广发乾利一年持有期债券A |
1.0614 |
1.3177 |
1.0618 |
1.3180 |
-0.0004 |
-0.04% |
