建信现代服务业股票基金净值查询(001781)
今天最新净值
1.4430
0.0010 0.07%
2025-12-10
- 累计净值：1.5230
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0670亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿 刘克飞 王麟锴
近一季,建信现代服务业股票(001781)基金累计收益率-4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-10 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4430 |
1.5230 |
1.4420 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4420 |
1.5220 |
1.4480 |
1.5280 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4480 |
1.5280 |
1.4420 |
1.5220 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4420 |
1.5220 |
1.4280 |
1.5080 |
0.0140 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4280 |
1.5080 |
1.4240 |
1.5040 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4240 |
1.5040 |
1.4460 |
1.5260 |
-0.0220 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4460 |
1.5260 |
1.4570 |
1.5370 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4570 |
1.5370 |
1.4540 |
1.5340 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4540 |
1.5340 |
1.4530 |
1.5330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4530 |
1.5330 |
1.4600 |
1.5400 |
-0.0070 |
-0.48% |
|
|
| 2025-11-26 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4600 |
1.5400 |
1.4510 |
1.5310 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4510 |
1.5310 |
1.4420 |
1.5220 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4420 |
1.5220 |
1.4350 |
1.5150 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4350 |
1.5150 |
1.4380 |
1.5180 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-20 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4380 |
1.5180 |
1.4500 |
1.5300 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4500 |
1.5300 |
1.4620 |
1.5420 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4620 |
1.5420 |
1.4600 |
1.5400 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4600 |
1.5400 |
1.4650 |
1.5450 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4650 |
1.5450 |
1.4840 |
1.5640 |
-0.0190 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4840 |
1.5640 |
1.4720 |
1.5520 |
0.0120 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4720 |
1.5520 |
1.4790 |
1.5590 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4790 |
1.5590 |
1.4810 |
1.5610 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4810 |
1.5610 |
1.4680 |
1.5480 |
0.0130 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4680 |
1.5480 |
1.4740 |
1.5540 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4740 |
1.5540 |
1.4780 |
1.5580 |
-0.0040 |
-0.27% |
|
|
| 2025-11-05 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4780 |
1.5580 |
1.4780 |
1.5580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4780 |
1.5580 |
1.4870 |
1.5670 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4870 |
1.5670 |
1.4730 |
1.5530 |
0.0140 |
0.95% |
| 2025-10-31 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4730 |
1.5530 |
1.4570 |
1.5370 |
0.0160 |
1.10% |
| 2025-10-30 |
001781 |
建信现代服务业股票 |
1.4570 |
1.5370 |
1.4810 |
1.5610 |
-0.0240 |
-1.62% |
