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国联安鑫发混合A - 基金主页(代码:004131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6935 0.0004 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7165
成立日期：2017-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0789亿
最近资产：0.13亿
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳刘佃贵

国联安鑫发混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-24	2017-11-24	2017-11-27	分红	每份派现金0.0120元
2017-07-25	2017-07-25	2017-07-26	分红	每份派现金0.0110元

国联安鑫发混合A基金动态

国联安鑫发混合A 国联安基金4只混基增聘基金经理刘佃贵林渌离任

国联安鑫发混合A、C成立于2017年3月2日，其去年收益率分别为-1.48%、-1.87%，截至2023年1月6日，其累计净值分别为1.5848元、1.5732元。
标签：净值收益率混合截至收益成立经理关联基金：国联安添鑫灵活配置混合A 国联安鑫发混合A 国联安鑫元1个月持有混合A

国联安鑫发混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601799	星宇股份	0.0400	0.42%	0.00%
603799	华友钴业	0.0600	0.31%	1.28%
600690	海尔智家	0.1500	0.29%	-0.38%
688789	宏华数科	0.0400	0.28%	2.78%
600887	伊利股份	0.1300	0.27%	0.82%
600031	三一重工	0.1300	0.23%	2.57%
600760	中航沈飞	0.0400	0.22%	0.86%
603969	银龙股份	0.2600	0.22%	5.28%
000651	格力电器	0.0700	0.21%	1.79%
300973	立高食品	0.0600	0.20%	2.94%

国联安鑫发混合A(004131)基金档案

基金代码	004131	基金简称	国联安鑫发混合A	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-02-24	成立日期	2017-03-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	薛琳刘佃贵	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.0789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.80%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%