基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安鑫发混合A - 基金主页(代码:004131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6935 0.0004 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7165
成立日期：2017-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0789亿
最近资产：0.13亿
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳刘佃贵

国联安鑫发混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-24	2017-11-24	2017-11-27	分红	每份派现金0.0120元
2017-07-25	2017-07-25	2017-07-26	分红	每份派现金0.0110元

国联安鑫发混合A基金动态

国联安鑫发混合A 国联安基金4只混基增聘基金经理刘佃贵林渌离任

国联安鑫发混合A、C成立于2017年3月2日，其去年收益率分别为-1.48%、-1.87%，截至2023年1月6日，其累计净值分别为1.5848元、1.5732元。
标签：净值收益率混合截至收益成立经理关联基金：国联安添鑫灵活配置混合A 国联安鑫发混合A 国联安鑫元1个月持有混合A

国联安鑫发混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601799	星宇股份	0.0400	0.42%	0.00%
603799	华友钴业	0.0600	0.31%	1.28%
600690	海尔智家	0.1500	0.29%	-0.38%
688789	宏华数科	0.0400	0.28%	2.78%
600887	伊利股份	0.1300	0.27%	0.82%
600031	三一重工	0.1300	0.23%	2.57%
600760	中航沈飞	0.0400	0.22%	0.86%
603969	银龙股份	0.2600	0.22%	5.28%
000651	格力电器	0.0700	0.21%	1.79%
300973	立高食品	0.0600	0.20%	2.94%

国联安鑫发混合A(004131)基金档案

基金代码	004131	基金简称	国联安鑫发混合A	基金全称
发行日期	2017-02-20~2017-02-24	成立日期	2017-03-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	薛琳刘佃贵	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.0789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.80%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%