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国联安鑫发混合A基金净值查询(004131)

今天最新净值 1.5638 0.0033 0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5523 -0.0017 -0.1122%
近一季国联安鑫发混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安鑫发混合A(004131)基金累计收益率2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004131 国联安鑫发混合A 1.5540 1.5770 1.5592 1.5822 -0.0052 -0.33%
2024-03-26 004131 国联安鑫发混合A 1.5592 1.5822 1.5572 1.5802 0.0020 0.13%
2024-03-25 004131 国联安鑫发混合A 1.5572 1.5802 1.5605 1.5835 -0.0033 -0.21%
2024-03-22 004131 国联安鑫发混合A 1.5605 1.5835 1.5635 1.5865 -0.0030 -0.19%
2024-03-21 004131 国联安鑫发混合A 1.5635 1.5865 1.5646 1.5876 -0.0011 -0.07%
2024-03-20 004131 国联安鑫发混合A 1.5646 1.5876 1.5647 1.5877 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 004131 国联安鑫发混合A 1.5647 1.5877 1.5668 1.5898 -0.0021 -0.13%
2024-03-18 004131 国联安鑫发混合A 1.5668 1.5898 1.5638 1.5868 0.0030 0.19%
2024-03-15 004131 国联安鑫发混合A 1.5638 1.5868 1.5605 1.5835 0.0033 0.21%
2024-03-14 004131 国联安鑫发混合A 1.5605 1.5835 1.5622 1.5852 -0.0017 -0.11%
2024-03-13 004131 国联安鑫发混合A 1.5622 1.5852 1.5645 1.5875 -0.0023 -0.15%
2024-03-12 004131 国联安鑫发混合A 1.5645 1.5875 1.5625 1.5855 0.0020 0.13%
2024-03-11 004131 国联安鑫发混合A 1.5625 1.5855 1.5607 1.5837 0.0018 0.12%
2024-03-08 004131 国联安鑫发混合A 1.5607 1.5837 1.5580 1.5810 0.0027 0.17%
2024-03-07 004131 国联安鑫发混合A 1.5580 1.5810 1.5598 1.5828 -0.0018 -0.12%
2024-03-06 004131 国联安鑫发混合A 1.5598 1.5828 1.5624 1.5854 -0.0026 -0.17%
2024-03-05 004131 国联安鑫发混合A 1.5624 1.5854 1.5616 1.5846 0.0008 0.05%
2024-03-04 004131 国联安鑫发混合A 1.5616 1.5846 1.5622 1.5852 -0.0006 -0.04%
2024-03-01 004131 国联安鑫发混合A 1.5622 1.5852 1.5601 1.5831 0.0021 0.13%
2024-02-29 004131 国联安鑫发混合A 1.5601 1.5831 1.5496 1.5726 0.0105 0.68%
2024-02-28 004131 国联安鑫发混合A 1.5496 1.5726 1.5589 1.5819 -0.0093 -0.60%
2024-02-27 004131 国联安鑫发混合A 1.5589 1.5819 1.5525 1.5755 0.0064 0.41%
2024-02-26 004131 国联安鑫发混合A 1.5525 1.5755 1.5561 1.5791 -0.0036 -0.23%
2024-02-23 004131 国联安鑫发混合A 1.5561 1.5791 1.5545 1.5775 0.0016 0.10%
2024-02-22 004131 国联安鑫发混合A 1.5545 1.5775 1.5494 1.5724 0.0051 0.33%
2024-02-21 004131 国联安鑫发混合A 1.5494 1.5724 1.5440 1.5670 0.0054 0.35%
2024-02-20 004131 国联安鑫发混合A 1.5440 1.5670 1.5412 1.5642 0.0028 0.18%
2024-02-19 004131 国联安鑫发混合A 1.5412 1.5642 1.5362 1.5592 0.0050 0.33%
2024-02-08 004131 国联安鑫发混合A 1.5362 1.5592 1.5315 1.5545 0.0047 0.31%
2024-02-07 004131 国联安鑫发混合A 1.5315 1.5545 1.5253 1.5483 0.0062 0.41%
2024-02-06 004131 国联安鑫发混合A 1.5253 1.5483 1.5088 1.5318 0.0165 1.09%
2024-02-05 004131 国联安鑫发混合A 1.5088 1.5318 1.5078 1.5308 0.0010 0.07%
2024-02-02 004131 国联安鑫发混合A 1.5078 1.5308 1.5134 1.5364 -0.0056 -0.37%
2024-02-01 004131 国联安鑫发混合A 1.5134 1.5364 1.5145 1.5375 -0.0011 -0.07%
2024-01-31 004131 国联安鑫发混合A 1.5145 1.5375 1.5194 1.5424 -0.0049 -0.32%
2024-01-30 004131 国联安鑫发混合A 1.5194 1.5424 1.5252 1.5482 -0.0058 -0.38%
2024-01-29 004131 国联安鑫发混合A 1.5252 1.5482 1.5265 1.5495 -0.0013 -0.09%
2024-01-26 004131 国联安鑫发混合A 1.5265 1.5495 1.5261 1.5491 0.0004 0.03%
2024-01-25 004131 国联安鑫发混合A 1.5261 1.5491 1.5166 1.5396 0.0095 0.63%
2024-01-24 004131 国联安鑫发混合A 1.5166 1.5396 1.5096 1.5326 0.0070 0.46%
2024-01-23 004131 国联安鑫发混合A 1.5096 1.5326 1.5069 1.5299 0.0027 0.18%
2024-01-22 004131 国联安鑫发混合A 1.5069 1.5299 1.5165 1.5395 -0.0096 -0.63%
2024-01-19 004131 国联安鑫发混合A 1.5165 1.5395 1.5175 1.5405 -0.0010 -0.07%
2024-01-18 004131 国联安鑫发混合A 1.5175 1.5405 1.5142 1.5372 0.0033 0.22%
2024-01-17 004131 国联安鑫发混合A 1.5142 1.5372 1.5223 1.5453 -0.0081 -0.53%
2024-01-16 004131 国联安鑫发混合A 1.5223 1.5453 1.5212 1.5442 0.0011 0.07%
2024-01-15 004131 国联安鑫发混合A 1.5212 1.5442 1.5223 1.5453 -0.0011 -0.07%
2024-01-12 004131 国联安鑫发混合A 1.5223 1.5453 1.5218 1.5448 0.0005 0.03%
2024-01-11 004131 国联安鑫发混合A 1.5218 1.5448 1.5219 1.5449 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 004131 国联安鑫发混合A 1.5219 1.5449 1.5226 1.5456 -0.0007 -0.05%
2024-01-09 004131 国联安鑫发混合A 1.5226 1.5456 1.5217 1.5447 0.0009 0.06%
2024-01-08 004131 国联安鑫发混合A 1.5217 1.5447 1.5285 1.5515 -0.0068 -0.44%
2024-01-05 004131 国联安鑫发混合A 1.5285 1.5515 1.5311 1.5541 -0.0026 -0.17%
2024-01-04 004131 国联安鑫发混合A 1.5311 1.5541 1.5331 1.5561 -0.0020 -0.13%
2024-01-03 004131 国联安鑫发混合A 1.5331 1.5561 1.5333 1.5563 -0.0002 -0.01%
2024-01-02 004131 国联安鑫发混合A 1.5333 1.5563 1.5354 1.5584 -0.0021 -0.14%
2023-12-29 004131 国联安鑫发混合A 1.5354 1.5584 1.5337 1.5567 0.0017 0.11%
2023-12-28 004131 国联安鑫发混合A 1.5337 1.5567 1.5262 1.5492 0.0075 0.49%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%