国联安鑫发混合A基金净值查询(004131)
今天最新净值
1.5638
0.0033 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5761
0.0033 0.2095%
- 累计净值：1.5868
- 成立日期：2017-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4772亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：林渌 薛琳 杨子江 刘佃贵
近一月,国联安鑫发混合A(004131)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5747 |
1.5977 |
1.5728 |
1.5958 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5728 |
1.5958 |
1.5732 |
1.5962 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5732 |
1.5962 |
1.5703 |
1.5933 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5703 |
1.5933 |
1.5723 |
1.5953 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5723 |
1.5953 |
1.5731 |
1.5961 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5731 |
1.5961 |
1.5728 |
1.5958 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5728 |
1.5958 |
1.5697 |
1.5927 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5697 |
1.5927 |
1.5615 |
1.5845 |
0.0082 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5615 |
1.5845 |
1.5666 |
1.5896 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5666 |
1.5896 |
1.5586 |
1.5816 |
0.0080 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-12 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5586 |
1.5816 |
1.5593 |
1.5823 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5593 |
1.5823 |
1.5594 |
1.5824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5594 |
1.5824 |
1.5630 |
1.5860 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5630 |
1.5860 |
1.5623 |
1.5853 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5623 |
1.5853 |
1.5664 |
1.5894 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5664 |
1.5894 |
1.5659 |
1.5889 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5659 |
1.5889 |
1.5668 |
1.5898 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5668 |
1.5898 |
1.5603 |
1.5833 |
0.0065 |
0.42% |
| 2024-03-29 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5603 |
1.5833 |
1.5553 |
1.5783 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5553 |
1.5783 |
1.5540 |
1.5770 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
004131 |
国联安鑫发混合A |
1.5540 |
1.5770 |
1.5592 |
1.5822 |
-0.0052 |
-0.33% |
