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国联安恒润3个月定开债券 - 基金主页(代码:018265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0301 0.0014 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0591
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.4711亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	0.14%	-0.03%	0.22%	0.56%	5.74%	-	5.93%
同类排名	2766/3241	365/3521	1867/3515	3047/3485	2532/3218	1555/2694		-

国联安恒润3个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分红	每份派现金0.0290元

国联安恒润3个月定开债券(018265)基金档案

基金代码	018265	基金简称	国联安恒润3个月定开债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额	18.4711亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合C	2.4120	3.25%
富国匠心成长混合A	2.2702	2.10%
富国匠心成长混合C	2.2492	2.10%
博时丝路C	2.1160	2.03%
交银启明混合C	1.6327	1.85%
富国产业驱动混合C	2.8475	1.59%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8943	1.54%
汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.8654	1.53%
交银成长H	4.9877	1.50%
交银数据产业灵活配置混合C	2.3617	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
汇添富丰穗60天持有债券A	1.0334	0.11%
汇添富丰穗60天持有债券C	1.0310	0.11%
平安合聚定开债	1.0163	0.04%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0590	0.04%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0567	0.04%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0575	0.04%
平安合正	1.0658	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0189	0.03%