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国联安恒润3个月定开债券基金盘中实时估值(018265)

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今天最新净值 1.0301 0.0014 0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0591
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.4711亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：张蕙显

国联安恒润3个月定开债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.14%	0.00%
2025-12-12	0.06%	0.00%
2025-12-05	-0.13%	0.00%
2025-11-28	-0.09%	0.00%
2025-11-21	-0.01%	0.00%
2025-11-14	0.01%	0.00%
2025-11-07	-0.02%	0.00%
2025-11-06	-0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安恒润3个月定开债券基金018265实时估值图

国联安恒润3个月定开债券基金018265实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银双核动力混合A	0.7417	3.7682%
长信国防军工量化混合A	1.7937	3.5897%
长信国防军工量化混合C	1.7513	3.5897%
华夏军工安全混合A	1.8910	3.2784%
华夏军工安全混合C	1.8487	3.2784%
华安大安全主题混合C	2.6706	3.2701%
金信景气优选混合A	1.2603	3.1793%
金信景气优选混合C	1.2495	3.1793%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0505	0.2878%
南华瑞扬纯债A	1.1377	0.0422%
南华瑞扬纯债C	1.0939	0.0422%
建信安心回报6个月定开A	1.0062	0.0046%
建信安心回报6个月定开C	1.0053	0.0046%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0007%
银河泰利纯债A	1.0648	-0.0007%
北信瑞丰稳定收益A	1.2669	-0.0047%