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华夏军工安全混合C基金盘中实时估值(013566)

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今天最新净值 2.2350 -0.0050 -0.22% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2350
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：26.2872亿
最近资产：55.47亿元
基金公司：
基金经理：万方方

华夏军工安全混合C基金013566重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600562	国睿科技	0.0000	9.83%	-0.78%	-0.0767%
688375	国博电子	0.0000	9.34%	1.31%	0.1224%
688122	西部超导	0.0000	9.17%	-3.42%	-0.3136%
600378	昊华科技	0.0000	8.98%	-0.54%	-0.0485%
688281	华秦科技	0.0000	8.98%	5.60%	0.5029%
002025	航天电器	0.0000	8.63%	-2.16%	-0.1864%
600862	中航高科	0.0000	7.84%	0.44%	0.0345%
300593	新雷能	0.0000	6.50%	-1.44%	-0.0936%
000738	航发控制	0.0000	5.87%	-2.10%	-0.1233%
688552	航天南湖	0.0000	4.84%	-3.21%	-0.1554%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
79.98%		-0.3377%		93.95%

华夏军工安全混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-16	-0.22%	-0.40%
2026-01-15	-1.45%	-2.23%
2026-01-14	-1.28%	-1.37%
2026-01-13	-6.04%	-5.96%
2026-01-12	5.85%	7.42%
2026-01-09	4.91%	5.93%
2026-01-08	4.77%	5.08%
2026-01-07	0.96%	1.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏军工安全混合C基金013566实时估值图

华夏军工安全混合C基金013566实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华集成电路混合A	1.9903	5.4121%
东方人工智能主题混合C	2.0478	5.2295%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0913	4.6801%
申万菱信新经济混合C	1.5383	4.5793%
诺安高端制造股票C	2.4397	4.4833%
华富科技动能混合C	2.0272	4.4571%
国泰估值优势混合(LOF)C	4.7667	4.4045%
汇安行业龙头混合C	2.4997	4.2356%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起A	3.1573	4.6801%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	3.0913	4.6801%
申万菱信新经济混合C	1.5383	4.5793%
申万菱信新经济混合A	1.5556	4.3366%
方正富邦信泓混合A	1.2181	4.1074%
方正富邦信泓混合C	1.1713	4.1074%
前海开源高端装备制造混合C	2.4576	3.7369%
前海开源高端装备制造混合A	2.4678	3.7136%