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国联安恒润3个月定开债券(018265)基金分红送配

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今天最新净值 1.0301 0.0014 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0591
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.4711亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：张蕙显

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派现金0.0290元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.84%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.53%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.53%
华润安鑫C	1.9851	3.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	2.91%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.72%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.72%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.67%