光大阳光价值30个月混合A基金净值查询(860007)
今天最新净值
2.0362
0.0033 0.16%
2025-11-26
- 累计净值：2.0762
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8470亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海涛 应超 何伟
近一季,光大阳光价值30个月混合A(860007)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0362 |
2.0762 |
2.0329 |
2.0729 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0329 |
2.0729 |
2.0190 |
2.0590 |
0.0139 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0190 |
2.0590 |
2.0138 |
2.0538 |
0.0052 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0138 |
2.0538 |
2.0503 |
2.0903 |
-0.0365 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0503 |
2.0903 |
2.0589 |
2.0989 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0589 |
2.0989 |
2.0552 |
2.0952 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0552 |
2.0952 |
2.0769 |
2.1169 |
-0.0217 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0769 |
2.1169 |
2.0917 |
2.1317 |
-0.0148 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0917 |
2.1317 |
2.1194 |
2.1594 |
-0.0277 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.1194 |
2.1594 |
2.0968 |
2.1368 |
0.0226 |
1.08% |
|
|
| 2025-11-12 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0968 |
2.1368 |
2.0945 |
2.1345 |
0.0023 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0945 |
2.1345 |
2.1030 |
2.1430 |
-0.0085 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.1030 |
2.1430 |
2.0847 |
2.1247 |
0.0183 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0847 |
2.1247 |
2.0850 |
2.1250 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0850 |
2.1250 |
2.0581 |
2.0981 |
0.0269 |
1.31% |
| 2025-11-05 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0581 |
2.0981 |
2.0487 |
2.0887 |
0.0094 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0487 |
2.0887 |
2.0751 |
2.1151 |
-0.0264 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0751 |
2.1151 |
2.0735 |
2.1135 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0735 |
2.1135 |
2.0883 |
2.1283 |
-0.0148 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0883 |
2.1283 |
2.1015 |
2.1415 |
-0.0132 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.1015 |
2.1415 |
2.0778 |
2.1178 |
0.0237 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0778 |
2.1178 |
2.0967 |
2.1367 |
-0.0189 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0967 |
2.1367 |
2.0787 |
2.1187 |
0.0180 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0787 |
2.1187 |
2.0686 |
2.1086 |
0.0101 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0686 |
2.1086 |
2.0584 |
2.0984 |
0.0102 |
0.50% |
|
|
| 2025-10-22 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0584 |
2.0984 |
2.0723 |
2.1123 |
-0.0139 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0723 |
2.1123 |
2.0470 |
2.0870 |
0.0253 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0470 |
2.0870 |
2.0377 |
2.0777 |
0.0093 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0377 |
2.0777 |
2.0780 |
2.1180 |
-0.0403 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0780 |
2.1180 |
2.0842 |
2.1242 |
-0.0062 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0842 |
2.1242 |
2.0559 |
2.0959 |
0.0283 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0559 |
2.0959 |
2.0853 |
2.1253 |
-0.0294 |
-1.41% |
| 2025-10-13 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0853 |
2.1253 |
2.1045 |
2.1445 |
-0.0192 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.1045 |
2.1445 |
2.1287 |
2.1687 |
-0.0242 |
-1.14% |
| 2025-10-09 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.1287 |
2.1687 |
2.1045 |
2.1445 |
0.0242 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.1045 |
2.1445 |
2.0970 |
2.1370 |
0.0075 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0970 |
2.1370 |
2.0720 |
2.1120 |
0.0250 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0720 |
2.1120 |
2.0797 |
2.1197 |
-0.0077 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0797 |
2.1197 |
2.0783 |
2.1183 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0783 |
2.1183 |
2.0517 |
2.0917 |
0.0266 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0517 |
2.0917 |
2.0580 |
2.0980 |
-0.0063 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0580 |
2.0980 |
2.0611 |
2.1011 |
-0.0031 |
-0.15% |
| 2025-09-19 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0611 |
2.1011 |
2.0557 |
2.0957 |
0.0054 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0557 |
2.0957 |
2.0811 |
2.1211 |
-0.0254 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
2.0811 |
2.1211 |
2.0622 |
2.1022 |
0.0189 |
0.92% |
