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国联金如意双利一年持有债券A基金盘中实时估值(970109)

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今天最新净值 0.9866 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9866
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6742亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：哈默张云舒

国联金如意双利一年持有债券A基金970109重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603508	思维列控	1.2800	0.54%	1.97%	0.0106%
002867	周大生	2.0100	0.34%	2.99%	0.0102%
002895	川恒股份	0.9000	0.33%	-0.61%	-0.0020%
603279	景津装备	1.6700	0.33%	3.19%	0.0105%
300770	新媒股份	0.5300	0.31%	1.40%	0.0043%
301109	军信股份	1.7300	0.31%	4.85%	0.0150%
600015	华夏银行	3.5300	0.29%	2.45%	0.0071%
601088	中国神华	0.6100	0.29%	-2.06%	-0.0060%
601857	中国石油	2.8400	0.29%	-2.84%	-0.0082%
600873	梅花生物	2.1400	0.28%	1.81%	0.0051%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.31%		0.0466%		15.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联金如意双利一年持有债券A基金970109实时估值图

基金970109实时估值图

国联金如意双利一年持有债券A基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%