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国联金如意双利一年持有债券A - 基金主页(代码:970109)

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今天最新净值 0.9866 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9866
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6742亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：哈默张云舒

国联金如意双利一年持有债券A基金动态

国联金如意双利一年持有债券A 国联金如意双利一年持有债券增聘基金经理赵浩添

国联金如意双利一年持有债券A、B、C成立于2021年12月17日，截至2022年8月24日，今年以来收益率为2.24%、2.56%、2.13%，成立来收益率为2.24%、2.74%、2.13%，累计净值为1.0224元、1.0452元、1.0213元。
标签：收益率债券持有收益成立公司有限净值关联基金：国联金如意双利一年持有债券A

国联金如意双利一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603508	思维列控	1.2800	0.54%	1.97%
002867	周大生	2.0100	0.34%	2.99%
002895	川恒股份	0.9000	0.33%	-0.61%
603279	景津装备	1.6700	0.33%	3.19%
300770	新媒股份	0.5300	0.31%	1.40%
301109	军信股份	1.7300	0.31%	4.85%
600015	华夏银行	3.5300	0.29%	2.45%
601088	中国神华	0.6100	0.29%	-2.06%
601857	中国石油	2.8400	0.29%	-2.84%
600873	梅花生物	2.1400	0.28%	1.81%

国联金如意双利一年持有债券A(970109)基金档案

基金代码	970109	基金简称	国联金如意双利一年持有债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	哈默张云舒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.6742亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%