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易米中证科创创业50指数增强发起A - 基金主页(代码:016392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0901 -0.0252 -2.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1057 -0.0255 -2.2540%

累计净值：1.3571
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4734亿
最近资产：0.43亿
基金公司：
基金经理：贺文奇王磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	53.06%	3.02%	2.28%	7.31%	48.48%	71.16%	-	42.71%
同类排名	337/3408	268/4726	523/4639	478/4410	287/3259	268/2451	0/1167	-

易米中证科创创业50指数增强发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-27	分红	每份派现金0.0520元
2025-09-01	2025-09-01	2025-09-03	分红	每份派现金0.2150元

易米中证科创创业50指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	10.00%	-2.98%
300502	新易盛	0.0000	7.98%	-4.62%
300308	中际旭创	0.0000	7.69%	-3.18%
688256	寒武纪-U	0.0000	6.11%	-2.17%
688981	中芯国际	0.0000	6.11%	-0.43%
300274	阳光电源	0.0000	5.22%	-4.83%
688041	海光信息	0.0000	5.12%	-2.12%
688008	澜起科技	0.0000	3.90%	-0.45%
300476	胜宏科技	0.0000	3.77%	-4.56%
300124	汇川技术	0.0000	3.53%	-0.78%

易米中证科创创业50指数增强发起A(016392)基金档案

基金代码	016392	基金简称	易米中证科创创业50指数增强发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	贺文奇王磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.43亿	最近份额	0.4734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.26%
东财通信C	2.6506	5.26%
通信ETF	2.9767	5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
电信主题	1.8959	5.01%
成长ETF	1.0167	5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%