博时中证农业主题指数发起式A基金净值查询(017019)
今天最新净值
0.8007
0.0033 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8258
0.0044 0.5305%
- 累计净值：0.8007
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一季,博时中证农业主题指数发起式A(017019)基金累计收益率-6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8238 |
0.8238 |
0.8214 |
0.8214 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2024-04-23 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0155 |
1.92% |
| 2024-04-19 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8089 |
0.8089 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-04-18 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8060 |
0.8060 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0063 |
0.79% |
| 2024-04-17 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7997 |
0.7997 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0109 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0107 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7995 |
0.7995 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0010 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7985 |
0.7985 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0128 |
-1.58% |
| 2024-04-11 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0082 |
-1.00% |
| 2024-04-10 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0125 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0078 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0126 |
1.52% |
| 2024-04-02 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0048 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0150 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0165 |
2.06% |
| 2024-03-28 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8024 |
0.8024 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-03-27 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8047 |
0.8047 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0097 |
-1.19% |
| 2024-03-26 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0103 |
-1.25% |
| 2024-03-22 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8231 |
0.8231 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0166 |
-1.98% |
| 2024-03-21 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0176 |
2.14% |
|
|
| 2024-03-20 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8050 |
0.8050 |
0.0143 |
1.78% |
| 2024-03-18 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8007 |
0.8007 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7974 |
0.7974 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8043 |
0.8043 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0128 |
-1.57% |
| 2024-03-12 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0061 |
0.75% |
| 2024-03-11 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0091 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8019 |
0.8019 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-03-07 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8040 |
0.8040 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8018 |
0.8018 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8054 |
0.8054 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0056 |
0.70% |
| 2024-03-04 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7998 |
0.7998 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-03-01 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8026 |
0.8026 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2024-02-29 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8082 |
0.8082 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0078 |
0.97% |
| 2024-02-28 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8004 |
0.8004 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0139 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8143 |
0.8143 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0113 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8030 |
0.8030 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8023 |
0.8023 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.8015 |
0.8015 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7985 |
0.7985 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7973 |
0.7973 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0083 |
1.05% |
| 2024-02-19 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7890 |
0.7890 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0102 |
-1.28% |
| 2024-02-08 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7992 |
0.7992 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0117 |
1.49% |
| 2024-02-07 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7875 |
0.7875 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0259 |
3.40% |
| 2024-02-06 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7616 |
0.7616 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0274 |
3.73% |
| 2024-02-05 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7342 |
0.7342 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0106 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0072 |
-0.96% |
| 2024-02-01 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7529 |
0.7529 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0159 |
-2.07% |
| 2024-01-30 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7688 |
0.7688 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0126 |
-1.61% |
| 2024-01-29 |
017019 |
博时中证农业主题指数发起式A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0064 |
-0.81% |
