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博时富盛一年定开债发起式 - 基金主页(代码:009561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0290 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1757
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8378亿
最近资产：5.07亿
基金公司：
基金经理：王申李汉楠唐薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.12%	0.17%	0.47%	1.10%	6.48%	10.36%	18.43%
同类排名	1803/3234	610/3510	330/3506	1430/3476	1842/3211	986/2687	994/2296	-

博时富盛一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0484元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0150元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	分红	每份派现金0.0450元

博时富盛一年定开债发起式(009561)基金档案

基金代码	009561	基金简称	博时富盛一年定开债发起式	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王申李汉楠唐薇	基金托管人		基金公司
最近资产	5.07亿	最近份额	4.8378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%