博时富盛一年定开债发起式基金净值查询(009561)
今天最新净值
1.0290
0.0003 0.03%
2025-12-19
- 累计净值：1.1757
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8378亿
- 最近资产：5.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：王申 李汉楠 唐薇
近一月,博时富盛一年定开债发起式(009561)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0290 |
1.1757 |
1.0287 |
1.1754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0287 |
1.1754 |
1.0284 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0284 |
1.1751 |
1.0282 |
1.1749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0282 |
1.1749 |
1.0281 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0281 |
1.1748 |
1.0278 |
1.1745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0278 |
1.1745 |
1.0277 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0277 |
1.1744 |
1.0275 |
1.1742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1742 |
1.0274 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1741 |
1.0272 |
1.1739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.1739 |
1.0271 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0271 |
1.1738 |
1.0269 |
1.1736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1736 |
1.0270 |
1.1737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0270 |
1.1737 |
1.0274 |
1.1741 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1741 |
1.0274 |
1.1741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1741 |
1.0275 |
1.1742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1742 |
1.0275 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1742 |
1.0275 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1742 |
1.0275 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1742 |
1.0275 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1742 |
1.0274 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009561 |
博时富盛一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1741 |
1.0273 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
