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博时富盛一年定开债发起式基金净值查询(009561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0290 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1757
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8378亿
最近资产：5.07亿
基金公司：
基金经理：王申李汉楠唐薇

近一周博时富盛一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时富盛一年定开债发起式(009561)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009561	博时富盛一年定开债发起式	1.0290	1.1757	1.0287	1.1754	0.0003	0.03%
2025-12-18	009561	博时富盛一年定开债发起式	1.0287	1.1754	1.0284	1.1751	0.0003	0.03%
2025-12-17	009561	博时富盛一年定开债发起式	1.0284	1.1751	1.0282	1.1749	0.0002	0.02%
2025-12-16	009561	博时富盛一年定开债发起式	1.0282	1.1749	1.0281	1.1748	0.0001	0.01%
2025-12-15	009561	博时富盛一年定开债发起式	1.0281	1.1748	1.0278	1.1745	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%