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汇添富创新医药混合C - 基金主页(代码:024344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6235 0.0064 0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6977 0.0169 1.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6235
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：55.6582亿
最近资产：92.76亿
基金公司：
基金经理：张韡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.19%	0.12%	-8.67%	15.44%	-21.12%	-	-	0.06%
同类排名	1512/2214	799/2387	1958/2389	82/2370	1920/2116			-

汇添富创新医药混合C(024344)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6359	0.76%
2026-09-17	1.6235	0.40%
2026-09-16	1.6171	-0.42%
2026-09-15	1.6240	-1.40%
2026-09-14	1.6468	2.90%
2026-09-11	1.6004	-1.30%

汇添富创新医药混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.78%	1.63%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.39%	5.53%
01530	三生制药	0.0000	9.22%	3.54%
01801	信达生物	0.0000	9.20%	5.10%
002653	海思科	0.0000	8.59%	2.40%
688506	百利天恒	0.0000	8.46%	2.91%
01093	石药集团	0.0000	8.28%	0.60%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.92%	6.70%
300765	石药创新	0.0000	3.48%	5.71%
688382	益方生物-U	0.0000	2.44%	3.52%

汇添富创新医药混合C(024344)基金档案

基金代码	024344	基金简称	汇添富创新医药混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张韡	基金托管人		基金公司
最近资产	92.76亿	最近份额	55.6582亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%