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工银健康产业混合C - 基金主页(代码:020559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5726 0.0122 0.78% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3903 0.0170 1.2394% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5726
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：
基金经理：谭冬寒丁洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.39%	2.69%	-4.74%	33.06%	-2.13%	57.56%	-	33.96%
同类排名	1119/4981	459/5421	2052/5424	20/5380	2887/4741	2002/4207		-

工银健康产业混合C(020559)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5889	1.04%
2026-09-17	1.5726	0.78%
2026-09-16	1.5604	0.70%
2026-09-15	1.5496	-1.12%
2026-09-14	1.5670	4.03%
2026-09-11	1.5063	-1.64%

工银健康产业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	6.85%	2.40%
300765	石药创新	0.0000	5.46%	5.71%
603259	药明康德	0.0000	5.40%	6.71%
688202	美迪西	0.0000	3.96%	6.29%
688331	荣昌生物	0.0000	3.85%	4.62%
002821	凯莱英	0.0000	3.33%	3.99%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.32%	5.53%
002317	众生药业	0.0000	3.29%	4.49%
688578	艾力斯	0.0000	3.29%	4.00%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.13%	6.24%

工银健康产业混合C(020559)基金档案

基金代码	020559	基金简称	工银健康产业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭冬寒丁洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%