工银健康产业混合C基金净值查询(020559)
今天最新净值
1.4055
-0.0464 -3.20%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3944
0.0113 0.8140%
- 累计净值：1.4055
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭冬寒 丁洋
近一月,工银健康产业混合C(020559)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.3831 |
1.3831 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0224 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0464 |
-3.20% |
| 2025-12-12 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0143 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-12-10 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0119 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4348 |
1.4348 |
0.0210 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0114 |
-0.79% |
|
|
| 2025-12-02 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0269 |
-1.86% |
| 2025-12-01 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-11-28 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0212 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0424 |
3.01% |
| 2025-11-21 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0493 |
-3.38% |
| 2025-11-20 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-11-19 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
020559 |
工银健康产业混合C |
1.4735 |
1.4735 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0343 |
-2.33% |
