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东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A - 基金主页(代码:970096)

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今天最新净值 1.1376 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3823
成立日期：2021-12-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：131.4642亿
最近资产：146.53亿
基金公司：东证融汇证券资产管理
基金经理：应洁茜郑铮李卿睿

东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A(970096)基金档案

基金代码	970096	基金简称	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-07	成立日期	2021-12-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	应洁茜郑铮李卿睿	基金托管人		基金公司	东证融汇证券资产管理
最近资产	146.53亿	最近份额	131.4642亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东证融汇证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%