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东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A - 基金主页(代码:970096)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1015 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3462
成立日期：2021-12-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.0095亿
最近资产：
基金公司：东证融汇证券资产管理
基金经理：应洁茜石睿柯郑铮李卿睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.03%	0.27%	0.96%	4.02%	8.28%	-	9.79%
同类排名	211/399	72/414	311/410	269/398	107/356	25/274	0/226	-

东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A(970096)基金档案

基金代码	970096	基金简称	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-07	成立日期	2021-12-15	基金类型
基金经理	应洁茜石睿柯郑铮李卿睿	基金托管人		基金公司	东证融汇证券资产管理
最近资产		最近份额	28.0095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率