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招商安弘灵活配置混合C - 基金主页(代码:024755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9580 0.0274 2.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0225 0.0075 0.7386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9580
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张西林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.16%	-10.79%	-22.18%	-12.13%	-	-	6.18%
同类排名		183/1032	979/1036	909/1028	736/934			-

招商安弘灵活配置混合C(024755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9546	-0.35%
2026-09-16	0.9580	2.94%
2026-09-15	0.9306	0.93%
2026-09-14	0.9220	-1.32%
2026-09-11	0.9342	-1.01%
2026-09-10	0.9437	-0.84%

招商安弘灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.59%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.70%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	3.62%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	3.15%	3.01%
688536	思瑞浦	0.0000	2.60%	1.02%
603986	兆易创新	0.0000	2.50%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	2.42%	0.99%
688037	芯源微	0.0000	2.42%	1.69%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.19%	3.37%
002859	洁美科技	0.0000	2.18%	7.42%
688981	中芯国际	0.0000	1.75%	1.23%

招商安弘灵活配置混合C(024755)基金档案

基金代码	024755	基金简称	招商安弘灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张西林	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%