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招商安弘灵活配置混合C - 基金主页(代码:024755)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9580 0.0274 2.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0225 0.0075 0.7386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9580
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张西林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.16%	-10.79%	-22.18%	-12.13%	-	-	6.18%
同类排名		183/1032	979/1036	909/1028	736/934			-

招商安弘灵活配置混合C(024755)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9546	-0.35%
2026-09-16	0.9580	2.94%
2026-09-15	0.9306	0.93%
2026-09-14	0.9220	-1.32%
2026-09-11	0.9342	-1.01%
2026-09-10	0.9437	-0.84%

招商安弘灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.59%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.70%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	3.62%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	3.15%	3.01%
688536	思瑞浦	0.0000	2.60%	1.02%
603986	兆易创新	0.0000	2.50%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	2.42%	0.99%
688037	芯源微	0.0000	2.42%	1.69%
688702	盛科通信-U	0.0000	2.19%	3.37%
002859	洁美科技	0.0000	2.18%	7.42%
688981	中芯国际	0.0000	1.75%	1.23%

招商安弘灵活配置混合C(024755)基金档案

基金代码	024755	基金简称	招商安弘灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张西林	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%