招商安弘灵活配置混合C基金净值查询(024755)

今天最新净值 0.9306 0.0086 0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0225 0.0075 0.7386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9306
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张西林

近一月招商安弘灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安弘灵活配置混合C(024755)基金累计收益率-9.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9580	0.9580	0.9306	0.9306	0.0274	2.94%
2026-09-15	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9306	0.9306	0.9220	0.9220	0.0086	0.93%
2026-09-14	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9220	0.9220	0.9342	0.9342	-0.0122	-1.32%
2026-09-11	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9342	0.9342	0.9437	0.9437	-0.0095	-1.01%
2026-09-10	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9437	0.9437	0.9517	0.9517	-0.0080	-0.84%
2026-09-09	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9517	0.9517	0.9518	0.9518	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9518	0.9518	0.9652	0.9652	-0.0134	-1.41%
2026-09-07	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9652	0.9652	0.9356	0.9356	0.0296	3.16%
2026-09-04	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9356	0.9356	0.9577	0.9577	-0.0221	-2.36%
2026-09-03	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9577	0.9577	0.9610	0.9610	-0.0033	-0.34%

2026-09-02	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9610	0.9610	0.9782	0.9782	-0.0172	-1.76%
2026-09-01	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9782	0.9782	1.0009	1.0009	-0.0227	-2.32%
2026-08-31	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0009	1.0009	0.9963	0.9963	0.0046	0.46%
2026-08-28	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9963	0.9963	1.0135	1.0135	-0.0172	-1.73%
2026-08-27	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0135	1.0135	0.9919	0.9919	0.0216	2.18%
2026-08-26	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9919	0.9919	0.9784	0.9784	0.0135	1.38%
2026-08-25	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9784	0.9784	0.9867	0.9867	-0.0083	-0.84%
2026-08-24	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9867	0.9867	1.0173	1.0173	-0.0306	-3.01%
2026-08-21	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0173	1.0173	1.0051	1.0051	0.0122	1.21%
2026-08-20	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0051	1.0051	1.0006	1.0006	0.0045	0.45%
2026-08-19	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0006	1.0006	1.0707	1.0707	-0.0701	-6.55%
2026-08-18	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2026-08-17	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0701	1.0701	1.0309	1.0309	0.0392	3.80%

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