招商安弘灵活配置混合C基金净值查询(024755)

今天最新净值 0.9306 0.0086 0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0225 0.0075 0.7386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9306
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张西林

近一季招商安弘灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商安弘灵活配置混合C(024755)基金累计收益率-20.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9580	0.9580	0.9306	0.9306	0.0274	2.94%
2026-09-15	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9306	0.9306	0.9220	0.9220	0.0086	0.93%
2026-09-14	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9220	0.9220	0.9342	0.9342	-0.0122	-1.32%
2026-09-11	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9342	0.9342	0.9437	0.9437	-0.0095	-1.01%
2026-09-10	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9437	0.9437	0.9517	0.9517	-0.0080	-0.84%
2026-09-09	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9517	0.9517	0.9518	0.9518	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9518	0.9518	0.9652	0.9652	-0.0134	-1.41%
2026-09-07	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9652	0.9652	0.9356	0.9356	0.0296	3.16%
2026-09-04	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9356	0.9356	0.9577	0.9577	-0.0221	-2.36%
2026-09-03	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9577	0.9577	0.9610	0.9610	-0.0033	-0.34%

2026-09-02	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9610	0.9610	0.9782	0.9782	-0.0172	-1.76%
2026-09-01	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9782	0.9782	1.0009	1.0009	-0.0227	-2.32%
2026-08-31	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0009	1.0009	0.9963	0.9963	0.0046	0.46%
2026-08-28	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9963	0.9963	1.0135	1.0135	-0.0172	-1.73%
2026-08-27	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0135	1.0135	0.9919	0.9919	0.0216	2.18%
2026-08-26	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9919	0.9919	0.9784	0.9784	0.0135	1.38%
2026-08-25	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9784	0.9784	0.9867	0.9867	-0.0083	-0.84%
2026-08-24	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9867	0.9867	1.0173	1.0173	-0.0306	-3.01%
2026-08-21	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0173	1.0173	1.0051	1.0051	0.0122	1.21%
2026-08-20	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0051	1.0051	1.0006	1.0006	0.0045	0.45%
2026-08-19	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0006	1.0006	1.0707	1.0707	-0.0701	-6.55%
2026-08-18	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2026-08-17	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0701	1.0701	1.0309	1.0309	0.0392	3.80%
2026-08-14	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0309	1.0309	1.0226	1.0226	0.0083	0.81%
2026-08-13	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0226	1.0226	1.0283	1.0283	-0.0057	-0.55%

2026-08-12	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0283	1.0283	1.0100	1.0100	0.0183	1.81%
2026-08-11	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0100	1.0100	1.0237	1.0237	-0.0137	-1.34%
2026-08-10	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0237	1.0237	1.0216	1.0216	0.0021	0.21%
2026-08-07	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0216	1.0216	0.9983	0.9983	0.0233	2.33%
2026-08-06	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9983	0.9983	0.9861	0.9861	0.0122	1.24%
2026-08-05	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9861	0.9861	0.9466	0.9466	0.0395	4.17%
2026-08-04	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9466	0.9466	0.9002	0.9002	0.0464	5.15%
2026-08-03	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9002	0.9002	0.9386	0.9386	-0.0384	-4.27%
2026-07-31	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9386	0.9386	0.9118	0.9118	0.0268	2.94%
2026-07-30	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9118	0.9118	0.9729	0.9729	-0.0611	-6.70%
2026-07-29	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9729	0.9729	0.9813	0.9813	-0.0084	-0.86%
2026-07-28	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9813	0.9813	1.0540	1.0540	-0.0727	-6.90%
2026-07-27	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0540	1.0540	1.0353	1.0353	0.0187	1.81%
2026-07-24	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0353	1.0353	1.0410	1.0410	-0.0057	-0.55%
2026-07-23	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0410	1.0410	1.0608	1.0608	-0.0198	-1.90%
2026-07-22	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0608	1.0608	1.0758	1.0758	-0.0150	-1.39%
2026-07-21	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0758	1.0758	0.9931	0.9931	0.0827	8.33%
2026-07-20	024755	招商安弘灵活配置混合C	0.9931	0.9931	1.0103	1.0103	-0.0172	-1.70%
2026-07-17	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0103	1.0103	1.0821	1.0821	-0.0718	-6.64%
2026-07-16	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.0821	1.0821	1.1219	1.1219	-0.0398	-3.55%
2026-07-15	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.1219	1.1219	1.1601	1.1601	-0.0382	-3.40%
2026-07-14	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.1601	1.1601	1.1251	1.1251	0.0350	3.11%
2026-07-13	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.1251	1.1251	1.1628	1.1628	-0.0377	-3.24%
2026-07-10	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.1628	1.1628	1.2254	1.2254	-0.0626	-5.38%
2026-07-09	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.2254	1.2254	1.1619	1.1619	0.0635	5.47%
2026-07-08	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.1619	1.1619	1.1702	1.1702	-0.0083	-0.71%
2026-07-07	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.1702	1.1702	1.1794	1.1794	-0.0092	-0.78%
2026-07-06	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.1794	1.1794	1.1895	1.1895	-0.0101	-0.85%
2026-07-03	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.1895	1.1895	1.1904	1.1904	-0.0009	-0.08%
2026-07-02	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.1904	1.1904	1.2695	1.2695	-0.0791	-6.23%
2026-07-01	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.2695	1.2695	1.2944	1.2944	-0.0249	-1.92%
2026-06-30	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.2944	1.2944	1.2622	1.2622	0.0322	2.55%
2026-06-29	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.2622	1.2622	1.2447	1.2447	0.0175	1.41%
2026-06-26	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.2447	1.2447	1.2824	1.2824	-0.0377	-2.94%
2026-06-25	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.2824	1.2824	1.2521	1.2521	0.0303	2.42%
2026-06-24	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.2521	1.2521	1.2272	1.2272	0.0249	2.03%
2026-06-23	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.2272	1.2272	1.2769	1.2769	-0.0497	-4.05%
2026-06-22	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.2769	1.2769	1.2557	1.2557	0.0212	1.69%
2026-06-18	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.2557	1.2557	1.2267	1.2267	0.0290	2.36%
2026-06-17	024755	招商安弘灵活配置混合C	1.2267	1.2267	1.1899	1.1899	0.0368	3.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%