光大阳光智造混合A基金净值查询(860018)
今天最新净值
1.1439
0.0167 1.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1484
0.0212 1.8835%
- 累计净值：1.1439
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1310亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王海涛 应超 李公民 饶于晨
近一季,光大阳光智造混合A(860018)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0167 |
1.48% |
| 2024-04-25 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0191 |
1.72% |
| 2024-04-23 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2024-04-18 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0268 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0230 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0269 |
2.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2024-04-09 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-03-29 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-03-27 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0519 |
-4.42% |
| 2024-03-26 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2024-03-25 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2024-03-22 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-21 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-20 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2024-03-18 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0140 |
1.16% |
| 2024-03-15 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1972 |
1.1972 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0189 |
-1.55% |
| 2024-03-13 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0098 |
0.81% |
| 2024-03-11 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0256 |
2.16% |
| 2024-03-08 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0208 |
1.79% |
| 2024-03-07 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0178 |
-1.51% |
| 2024-03-06 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2024-03-05 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1908 |
1.1908 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0148 |
-1.23% |
| 2024-03-04 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0171 |
1.44% |
| 2024-03-01 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0569 |
5.04% |
| 2024-02-28 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0420 |
-3.59% |
| 2024-02-27 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0358 |
3.16% |
| 2024-02-26 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0109 |
0.97% |
| 2024-02-23 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0163 |
1.47% |
| 2024-02-22 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.1069 |
1.1069 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0163 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0141 |
1.31% |
| 2024-02-08 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0261 |
2.49% |
| 2024-02-07 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0367 |
3.62% |
| 2024-02-06 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.0131 |
1.0131 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0739 |
7.87% |
| 2024-02-05 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0170 |
-1.78% |
| 2024-02-02 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
0.9562 |
0.9562 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0264 |
-2.69% |
| 2024-02-01 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
0.9796 |
0.9796 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0227 |
-2.26% |
| 2024-01-30 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0429 |
-4.10% |
| 2024-01-29 |
860018 |
光大阳光智造混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0317 |
-2.94% |
