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光大阳光智造混合A基金净值查询(860018)

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今天最新净值 1.4005 -0.0032 -0.23% 2025-11-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.4005
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8190亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王海涛 应超 李公民 饶于晨
近一年光大阳光智造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大阳光智造混合A(860018)基金累计收益率16.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-11-26 860018 光大阳光智造混合A 1.4005 1.4005 1.4037 1.4037 -0.0032 -0.23%
2025-11-25 860018 光大阳光智造混合A 1.4037 1.4037 1.3918 1.3918 0.0119 0.86%
2025-11-24 860018 光大阳光智造混合A 1.3918 1.3918 1.3857 1.3857 0.0061 0.44%
2025-11-21 860018 光大阳光智造混合A 1.3857 1.3857 1.4071 1.4071 -0.0214 -1.52%
2025-11-20 860018 光大阳光智造混合A 1.4071 1.4071 1.4114 1.4114 -0.0043 -0.30%
2025-11-19 860018 光大阳光智造混合A 1.4114 1.4114 1.3906 1.3906 0.0208 1.50%
2025-11-18 860018 光大阳光智造混合A 1.3906 1.3906 1.4156 1.4156 -0.0250 -1.77%
2025-11-17 860018 光大阳光智造混合A 1.4156 1.4156 1.4318 1.4318 -0.0162 -1.13%
2025-11-14 860018 光大阳光智造混合A 1.4318 1.4318 1.4493 1.4493 -0.0175 -1.21%
2025-11-13 860018 光大阳光智造混合A 1.4493 1.4493 1.4378 1.4378 0.0115 0.80%
2025-11-12 860018 光大阳光智造混合A 1.4378 1.4378 1.4340 1.4340 0.0038 0.26%
2025-11-11 860018 光大阳光智造混合A 1.4340 1.4340 1.4344 1.4344 -0.0004 -0.03%
2025-11-10 860018 光大阳光智造混合A 1.4344 1.4344 1.4059 1.4059 0.0285 2.03%
2025-11-07 860018 光大阳光智造混合A 1.4059 1.4059 1.4098 1.4098 -0.0039 -0.28%
2025-11-06 860018 光大阳光智造混合A 1.4098 1.4098 1.3838 1.3838 0.0260 1.88%
2025-11-05 860018 光大阳光智造混合A 1.3838 1.3838 1.3767 1.3767 0.0071 0.52%
2025-11-04 860018 光大阳光智造混合A 1.3767 1.3767 1.3977 1.3977 -0.0210 -1.50%
2025-11-03 860018 光大阳光智造混合A 1.3977 1.3977 1.3969 1.3969 0.0008 0.06%
2025-10-31 860018 光大阳光智造混合A 1.3969 1.3969 1.4035 1.4035 -0.0066 -0.47%
2025-10-30 860018 光大阳光智造混合A 1.4035 1.4035 1.4105 1.4105 -0.0070 -0.50%
2025-10-29 860018 光大阳光智造混合A 1.4105 1.4105 1.4015 1.4015 0.0090 0.64%
2025-10-28 860018 光大阳光智造混合A 1.4015 1.4015 1.4184 1.4184 -0.0169 -1.19%
2025-10-27 860018 光大阳光智造混合A 1.4184 1.4184 1.4025 1.4025 0.0159 1.13%
2025-10-24 860018 光大阳光智造混合A 1.4025 1.4025 1.4108 1.4108 -0.0083 -0.59%
2025-10-23 860018 光大阳光智造混合A 1.4108 1.4108 1.4055 1.4055 0.0053 0.38%
2025-10-22 860018 光大阳光智造混合A 1.4055 1.4055 1.4187 1.4187 -0.0132 -0.93%
2025-10-21 860018 光大阳光智造混合A 1.4187 1.4187 1.4116 1.4116 0.0071 0.50%
2025-10-20 860018 光大阳光智造混合A 1.4116 1.4116 1.4284 1.4284 -0.0168 -1.18%
2025-10-17 860018 光大阳光智造混合A 1.4284 1.4284 1.4421 1.4421 -0.0137 -0.95%
2025-10-16 860018 光大阳光智造混合A 1.4421 1.4421 1.4506 1.4506 -0.0085 -0.59%
2025-10-15 860018 光大阳光智造混合A 1.4506 1.4506 1.4445 1.4445 0.0061 0.42%
2025-10-14 860018 光大阳光智造混合A 1.4445 1.4445 1.4750 1.4750 -0.0305 -2.07%
2025-10-13 860018 光大阳光智造混合A 1.4750 1.4750 1.4558 1.4558 0.0192 1.32%
2025-10-10 860018 光大阳光智造混合A 1.4558 1.4558 1.4711 1.4711 -0.0153 -1.04%
2025-10-09 860018 光大阳光智造混合A 1.4711 1.4711 1.4181 1.4181 0.0530 3.74%
2025-09-30 860018 光大阳光智造混合A 1.4181 1.4181 1.4134 1.4134 0.0047 0.33%
2025-09-29 860018 光大阳光智造混合A 1.4134 1.4134 1.3862 1.3862 0.0272 1.96%
2025-09-26 860018 光大阳光智造混合A 1.3862 1.3862 1.3764 1.3764 0.0098 0.71%
2025-09-25 860018 光大阳光智造混合A 1.3764 1.3764 1.3889 1.3889 -0.0125 -0.90%
2025-09-24 860018 光大阳光智造混合A 1.3889 1.3889 1.3817 1.3817 0.0072 0.52%
2025-09-23 860018 光大阳光智造混合A 1.3817 1.3817 1.3802 1.3802 0.0015 0.11%
2025-09-22 860018 光大阳光智造混合A 1.3802 1.3802 1.3656 1.3656 0.0146 1.07%
2025-09-19 860018 光大阳光智造混合A 1.3656 1.3656 1.3538 1.3538 0.0118 0.87%
2025-09-18 860018 光大阳光智造混合A 1.3538 1.3538 1.3737 1.3737 -0.0199 -1.45%
2025-09-17 860018 光大阳光智造混合A 1.3737 1.3737 1.3799 1.3799 -0.0062 -0.45%
2025-09-16 860018 光大阳光智造混合A 1.3799 1.3799 1.3788 1.3788 0.0011 0.08%
2025-09-15 860018 光大阳光智造混合A 1.3788 1.3788 1.3873 1.3873 -0.0085 -0.61%
2025-09-12 860018 光大阳光智造混合A 1.3873 1.3873 1.3797 1.3797 0.0076 0.55%
2025-09-11 860018 光大阳光智造混合A 1.3797 1.3797 1.3759 1.3759 0.0038 0.28%
2025-09-10 860018 光大阳光智造混合A 1.3759 1.3759 1.3808 1.3808 -0.0049 -0.35%
2025-09-09 860018 光大阳光智造混合A 1.3808 1.3808 1.3686 1.3686 0.0122 0.89%
2025-09-08 860018 光大阳光智造混合A 1.3686 1.3686 1.3425 1.3425 0.0261 1.94%
2025-09-05 860018 光大阳光智造混合A 1.3425 1.3425 1.3132 1.3132 0.0293 2.23%
2025-09-04 860018 光大阳光智造混合A 1.3132 1.3132 1.3258 1.3258 -0.0126 -0.95%
2025-09-03 860018 光大阳光智造混合A 1.3258 1.3258 1.3261 1.3261 -0.0003 -0.02%
2025-09-02 860018 光大阳光智造混合A 1.3261 1.3261 1.3326 1.3326 -0.0065 -0.49%
2025-09-01 860018 光大阳光智造混合A 1.3326 1.3326 1.2910 1.2910 0.0416 3.22%
2025-08-29 860018 光大阳光智造混合A 1.2910 1.2910 1.2833 1.2833 0.0077 0.60%
2025-08-28 860018 光大阳光智造混合A 1.2833 1.2833 1.2837 1.2837 -0.0004 -0.03%
2025-08-27 860018 光大阳光智造混合A 1.2837 1.2837 1.3037 1.3037 -0.0200 -1.53%
2025-08-26 860018 光大阳光智造混合A 1.3037 1.3037 1.2892 1.2892 0.0145 1.12%
2025-08-25 860018 光大阳光智造混合A 1.2892 1.2892 1.2719 1.2719 0.0173 1.36%
2025-08-22 860018 光大阳光智造混合A 1.2719 1.2719 1.2622 1.2622 0.0097 0.77%
2025-08-21 860018 光大阳光智造混合A 1.2622 1.2622 1.2675 1.2675 -0.0053 -0.42%
2025-08-20 860018 光大阳光智造混合A 1.2675 1.2675 1.2560 1.2560 0.0115 0.92%
2025-08-19 860018 光大阳光智造混合A 1.2560 1.2560 1.2634 1.2634 -0.0074 -0.59%
2025-08-18 860018 光大阳光智造混合A 1.2634 1.2634 1.2630 1.2630 0.0004 0.03%
2025-08-15 860018 光大阳光智造混合A 1.2630 1.2630 1.2553 1.2553 0.0077 0.61%
2025-08-14 860018 光大阳光智造混合A 1.2553 1.2553 1.2630 1.2630 -0.0077 -0.61%
2025-08-13 860018 光大阳光智造混合A 1.2630 1.2630 1.2660 1.2660 -0.0030 -0.24%
2025-08-12 860018 光大阳光智造混合A 1.2660 1.2660 1.2658 1.2658 0.0002 0.02%
2025-08-11 860018 光大阳光智造混合A 1.2658 1.2658 1.2771 1.2771 -0.0113 -0.88%
2025-08-08 860018 光大阳光智造混合A 1.2771 1.2771 1.2703 1.2703 0.0068 0.54%
2025-08-07 860018 光大阳光智造混合A 1.2703 1.2703 1.2632 1.2632 0.0071 0.56%
2025-08-06 860018 光大阳光智造混合A 1.2632 1.2632 1.2537 1.2537 0.0095 0.76%
2025-08-05 860018 光大阳光智造混合A 1.2537 1.2537 1.2501 1.2501 0.0036 0.29%
2025-08-04 860018 光大阳光智造混合A 1.2501 1.2501 1.2339 1.2339 0.0162 1.31%
2025-08-01 860018 光大阳光智造混合A 1.2339 1.2339 1.2290 1.2290 0.0049 0.40%
2025-07-31 860018 光大阳光智造混合A 1.2290 1.2290 1.2532 1.2532 -0.0242 -1.93%
2025-07-30 860018 光大阳光智造混合A 1.2532 1.2532 1.2546 1.2546 -0.0014 -0.11%
2025-07-29 860018 光大阳光智造混合A 1.2546 1.2546 1.2538 1.2538 0.0008 0.06%
2025-07-28 860018 光大阳光智造混合A 1.2538 1.2538 1.2592 1.2592 -0.0054 -0.43%
2025-07-25 860018 光大阳光智造混合A 1.2592 1.2592 1.2619 1.2619 -0.0027 -0.21%
2025-07-24 860018 光大阳光智造混合A 1.2619 1.2619 1.2637 1.2637 -0.0018 -0.14%
2025-07-23 860018 光大阳光智造混合A 1.2637 1.2637 1.2628 1.2628 0.0009 0.07%
2025-07-22 860018 光大阳光智造混合A 1.2628 1.2628 1.2478 1.2478 0.0150 1.20%
2025-07-21 860018 光大阳光智造混合A 1.2478 1.2478 1.2327 1.2327 0.0151 1.22%
2025-07-18 860018 光大阳光智造混合A 1.2327 1.2327 1.2202 1.2202 0.0125 1.02%
2025-07-17 860018 光大阳光智造混合A 1.2202 1.2202 1.2213 1.2213 -0.0011 -0.09%
2025-07-16 860018 光大阳光智造混合A 1.2213 1.2213 1.2233 1.2233 -0.0020 -0.16%
2025-07-15 860018 光大阳光智造混合A 1.2233 1.2233 1.2193 1.2193 0.0040 0.33%
2025-07-14 860018 光大阳光智造混合A 1.2193 1.2193 1.2088 1.2088 0.0105 0.87%
2025-07-11 860018 光大阳光智造混合A 1.2088 1.2088 1.2049 1.2049 0.0039 0.32%
2025-07-10 860018 光大阳光智造混合A 1.2049 1.2049 1.2017 1.2017 0.0032 0.27%
2025-07-09 860018 光大阳光智造混合A 1.2017 1.2017 1.2133 1.2133 -0.0116 -0.96%
2025-07-08 860018 光大阳光智造混合A 1.2133 1.2133 1.2104 1.2104 0.0029 0.24%
2025-07-07 860018 光大阳光智造混合A 1.2104 1.2104 1.2102 1.2102 0.0002 0.02%
2025-07-04 860018 光大阳光智造混合A 1.2102 1.2102 1.2178 1.2178 -0.0076 -0.62%
2025-07-03 860018 光大阳光智造混合A 1.2178 1.2178 1.2170 1.2170 0.0008 0.07%
2025-07-02 860018 光大阳光智造混合A 1.2170 1.2170 1.2420 1.2420 -0.0250 -2.01%
2025-07-01 860018 光大阳光智造混合A 1.2420 1.2420 1.2344 1.2344 0.0076 0.62%
2025-06-30 860018 光大阳光智造混合A 1.2344 1.2344 1.2361 1.2361 -0.0017 -0.14%
2025-06-27 860018 光大阳光智造混合A 1.2361 1.2361 1.2375 1.2375 -0.0014 -0.11%
2025-06-26 860018 光大阳光智造混合A 1.2375 1.2375 1.2370 1.2370 0.0005 0.04%
2025-06-25 860018 光大阳光智造混合A 1.2370 1.2370 1.2307 1.2307 0.0063 0.51%
2025-06-24 860018 光大阳光智造混合A 1.2307 1.2307 1.2212 1.2212 0.0095 0.78%
2025-06-23 860018 光大阳光智造混合A 1.2212 1.2212 1.2239 1.2239 -0.0027 -0.22%
2025-06-20 860018 光大阳光智造混合A 1.2239 1.2239 1.2238 1.2238 0.0001 0.01%
2025-06-19 860018 光大阳光智造混合A 1.2238 1.2238 1.2422 1.2422 -0.0184 -1.48%
2025-06-18 860018 光大阳光智造混合A 1.2422 1.2422 1.2447 1.2447 -0.0025 -0.20%
2025-06-17 860018 光大阳光智造混合A 1.2447 1.2447 1.2405 1.2405 0.0042 0.34%
2025-06-16 860018 光大阳光智造混合A 1.2405 1.2405 1.2380 1.2380 0.0025 0.20%
2025-06-13 860018 光大阳光智造混合A 1.2380 1.2380 1.2372 1.2372 0.0008 0.06%
2025-06-12 860018 光大阳光智造混合A 1.2372 1.2372 1.2427 1.2427 -0.0055 -0.44%
2025-06-11 860018 光大阳光智造混合A 1.2427 1.2427 1.2402 1.2402 0.0025 0.20%
2025-06-10 860018 光大阳光智造混合A 1.2402 1.2402 1.2439 1.2439 -0.0037 -0.30%
2025-06-09 860018 光大阳光智造混合A 1.2439 1.2439 1.2361 1.2361 0.0078 0.63%
2025-06-06 860018 光大阳光智造混合A 1.2361 1.2361 1.2342 1.2342 0.0019 0.15%
2025-06-05 860018 光大阳光智造混合A 1.2342 1.2342 1.2286 1.2286 0.0056 0.46%
2025-06-04 860018 光大阳光智造混合A 1.2286 1.2286 1.2240 1.2240 0.0046 0.38%
2025-06-03 860018 光大阳光智造混合A 1.2240 1.2240 1.2161 1.2161 0.0079 0.65%
2025-05-30 860018 光大阳光智造混合A 1.2161 1.2161 1.2293 1.2293 -0.0132 -1.07%
2025-05-29 860018 光大阳光智造混合A 1.2293 1.2293 1.2215 1.2215 0.0078 0.64%
2025-05-28 860018 光大阳光智造混合A 1.2215 1.2215 1.2275 1.2275 -0.0060 -0.49%
2025-05-27 860018 光大阳光智造混合A 1.2275 1.2275 1.2246 1.2246 0.0029 0.24%
2025-05-26 860018 光大阳光智造混合A 1.2246 1.2246 1.2275 1.2275 -0.0029 -0.24%
2025-05-23 860018 光大阳光智造混合A 1.2275 1.2275 1.2273 1.2273 0.0002 0.02%
2025-05-22 860018 光大阳光智造混合A 1.2273 1.2273 1.2391 1.2391 -0.0118 -0.95%
2025-05-21 860018 光大阳光智造混合A 1.2391 1.2391 1.2336 1.2336 0.0055 0.45%
2025-05-20 860018 光大阳光智造混合A 1.2336 1.2336 1.2241 1.2241 0.0095 0.78%
2025-05-19 860018 光大阳光智造混合A 1.2241 1.2241 1.2228 1.2228 0.0013 0.11%
2025-05-16 860018 光大阳光智造混合A 1.2228 1.2228 1.2315 1.2315 -0.0087 -0.71%
2025-05-15 860018 光大阳光智造混合A 1.2315 1.2315 1.2436 1.2436 -0.0121 -0.97%
2025-05-14 860018 光大阳光智造混合A 1.2436 1.2436 1.2328 1.2328 0.0108 0.88%
2025-05-13 860018 光大阳光智造混合A 1.2328 1.2328 1.2388 1.2388 -0.0060 -0.48%
2025-05-12 860018 光大阳光智造混合A 1.2388 1.2388 1.2280 1.2280 0.0108 0.88%
2025-05-09 860018 光大阳光智造混合A 1.2280 1.2280 1.2306 1.2306 -0.0026 -0.21%
2025-05-08 860018 光大阳光智造混合A 1.2306 1.2306 1.2314 1.2314 -0.0008 -0.06%
2025-05-07 860018 光大阳光智造混合A 1.2314 1.2314 1.2324 1.2324 -0.0010 -0.08%
2025-05-06 860018 光大阳光智造混合A 1.2324 1.2324 1.2057 1.2057 0.0267 2.21%
2025-04-30 860018 光大阳光智造混合A 1.2057 1.2057 1.2037 1.2037 0.0020 0.17%
2025-04-29 860018 光大阳光智造混合A 1.2037 1.2037 1.2039 1.2039 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 860018 光大阳光智造混合A 1.2039 1.2039 1.2044 1.2044 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 860018 光大阳光智造混合A 1.2044 1.2044 1.2026 1.2026 0.0018 0.15%
2025-04-24 860018 光大阳光智造混合A 1.2026 1.2026 1.2005 1.2005 0.0021 0.17%
2025-04-23 860018 光大阳光智造混合A 1.2005 1.2005 1.1975 1.1975 0.0030 0.25%
2025-04-22 860018 光大阳光智造混合A 1.1975 1.1975 1.1857 1.1857 0.0118 1.00%
2025-04-21 860018 光大阳光智造混合A 1.1857 1.1857 1.1761 1.1761 0.0096 0.82%
2025-04-18 860018 光大阳光智造混合A 1.1761 1.1761 1.1814 1.1814 -0.0053 -0.45%
2025-04-17 860018 光大阳光智造混合A 1.1814 1.1814 1.1786 1.1786 0.0028 0.24%
2025-04-16 860018 光大阳光智造混合A 1.1786 1.1786 1.1927 1.1927 -0.0141 -1.18%
2025-04-15 860018 光大阳光智造混合A 1.1927 1.1927 1.1889 1.1889 0.0038 0.32%
2025-04-14 860018 光大阳光智造混合A 1.1889 1.1889 1.1771 1.1771 0.0118 1.00%
2025-04-11 860018 光大阳光智造混合A 1.1771 1.1771 1.1758 1.1758 0.0013 0.11%
2025-04-10 860018 光大阳光智造混合A 1.1758 1.1758 1.1602 1.1602 0.0156 1.34%
2025-04-09 860018 光大阳光智造混合A 1.1602 1.1602 1.1477 1.1477 0.0125 1.09%
2025-04-08 860018 光大阳光智造混合A 1.1477 1.1477 1.1372 1.1372 0.0105 0.92%
2025-04-07 860018 光大阳光智造混合A 1.1372 1.1372 1.2507 1.2507 -0.1135 -9.07%
2025-04-03 860018 光大阳光智造混合A 1.2507 1.2507 1.2675 1.2675 -0.0168 -1.33%
2025-04-02 860018 光大阳光智造混合A 1.2675 1.2675 1.2660 1.2660 0.0015 0.12%
2025-04-01 860018 光大阳光智造混合A 1.2660 1.2660 1.2572 1.2572 0.0088 0.70%
2025-03-31 860018 光大阳光智造混合A 1.2572 1.2572 1.2677 1.2677 -0.0105 -0.83%
2025-03-28 860018 光大阳光智造混合A 1.2677 1.2677 1.2837 1.2837 -0.0160 -1.25%
2025-03-27 860018 光大阳光智造混合A 1.2837 1.2837 1.2748 1.2748 0.0089 0.70%
2025-03-26 860018 光大阳光智造混合A 1.2748 1.2748 1.2744 1.2744 0.0004 0.03%
2025-03-25 860018 光大阳光智造混合A 1.2744 1.2744 1.2812 1.2812 -0.0068 -0.53%
2025-03-24 860018 光大阳光智造混合A 1.2812 1.2812 1.2703 1.2703 0.0109 0.86%
2025-03-21 860018 光大阳光智造混合A 1.2703 1.2703 1.2865 1.2865 -0.0162 -1.26%
2025-03-20 860018 光大阳光智造混合A 1.2865 1.2865 1.3050 1.3050 -0.0185 -1.42%
2025-03-19 860018 光大阳光智造混合A 1.3050 1.3050 1.3104 1.3104 -0.0054 -0.41%
2025-03-18 860018 光大阳光智造混合A 1.3104 1.3104 1.2985 1.2985 0.0119 0.92%
2025-03-17 860018 光大阳光智造混合A 1.2985 1.2985 1.2928 1.2928 0.0057 0.44%
2025-03-14 860018 光大阳光智造混合A 1.2928 1.2928 1.2648 1.2648 0.0280 2.21%
2025-03-13 860018 光大阳光智造混合A 1.2648 1.2648 1.2757 1.2757 -0.0109 -0.85%
2025-03-12 860018 光大阳光智造混合A 1.2757 1.2757 1.2874 1.2874 -0.0117 -0.91%
2025-03-11 860018 光大阳光智造混合A 1.2874 1.2874 1.2807 1.2807 0.0067 0.52%
2025-03-10 860018 光大阳光智造混合A 1.2807 1.2807 1.2940 1.2940 -0.0133 -1.03%
2025-03-07 860018 光大阳光智造混合A 1.2940 1.2940 1.2923 1.2923 0.0017 0.13%
2025-03-06 860018 光大阳光智造混合A 1.2923 1.2923 1.2668 1.2668 0.0255 2.01%
2025-03-05 860018 光大阳光智造混合A 1.2668 1.2668 1.2610 1.2610 0.0058 0.46%
2025-03-04 860018 光大阳光智造混合A 1.2610 1.2610 1.2560 1.2560 0.0050 0.40%
2025-03-03 860018 光大阳光智造混合A 1.2560 1.2560 1.2517 1.2517 0.0043 0.34%
2025-02-28 860018 光大阳光智造混合A 1.2517 1.2517 1.2814 1.2814 -0.0297 -2.32%
2025-02-27 860018 光大阳光智造混合A 1.2814 1.2814 1.2812 1.2812 0.0002 0.02%
2025-02-26 860018 光大阳光智造混合A 1.2812 1.2812 1.2562 1.2562 0.0250 1.99%
2025-02-25 860018 光大阳光智造混合A 1.2562 1.2562 1.2719 1.2719 -0.0157 -1.23%
2025-02-24 860018 光大阳光智造混合A 1.2719 1.2719 1.2678 1.2678 0.0041 0.32%
2025-02-21 860018 光大阳光智造混合A 1.2678 1.2678 1.2368 1.2368 0.0310 2.51%
2025-02-20 860018 光大阳光智造混合A 1.2368 1.2368 1.2424 1.2424 -0.0056 -0.45%
2025-02-19 860018 光大阳光智造混合A 1.2424 1.2424 1.2301 1.2301 0.0123 1.00%
2025-02-18 860018 光大阳光智造混合A 1.2301 1.2301 1.2218 1.2218 0.0083 0.68%
2025-02-17 860018 光大阳光智造混合A 1.2218 1.2218 1.2203 1.2203 0.0015 0.12%
2025-02-14 860018 光大阳光智造混合A 1.2203 1.2203 1.2022 1.2022 0.0181 1.51%
2025-02-13 860018 光大阳光智造混合A 1.2022 1.2022 1.2046 1.2046 -0.0024 -0.20%
2025-02-12 860018 光大阳光智造混合A 1.2046 1.2046 1.1836 1.1836 0.0210 1.77%
2025-02-11 860018 光大阳光智造混合A 1.1836 1.1836 1.1916 1.1916 -0.0080 -0.67%
2025-02-10 860018 光大阳光智造混合A 1.1916 1.1916 1.1816 1.1816 0.0100 0.85%
2025-02-07 860018 光大阳光智造混合A 1.1816 1.1816 1.1748 1.1748 0.0068 0.58%
2025-02-06 860018 光大阳光智造混合A 1.1748 1.1748 1.1517 1.1517 0.0231 2.01%
2025-02-05 860018 光大阳光智造混合A 1.1517 1.1517 1.1427 1.1427 0.0090 0.79%
2025-01-27 860018 光大阳光智造混合A 1.1427 1.1427 1.1435 1.1435 -0.0008 -0.07%
2025-01-24 860018 光大阳光智造混合A 1.1435 1.1435 1.1320 1.1320 0.0115 1.02%
2025-01-23 860018 光大阳光智造混合A 1.1320 1.1320 1.1351 1.1351 -0.0031 -0.27%
2025-01-22 860018 光大阳光智造混合A 1.1351 1.1351 1.1482 1.1482 -0.0131 -1.14%
2025-01-21 860018 光大阳光智造混合A 1.1482 1.1482 1.1456 1.1456 0.0026 0.23%
2025-01-20 860018 光大阳光智造混合A 1.1456 1.1456 1.1421 1.1421 0.0035 0.31%
2025-01-17 860018 光大阳光智造混合A 1.1421 1.1421 1.1322 1.1322 0.0099 0.87%
2025-01-16 860018 光大阳光智造混合A 1.1322 1.1322 1.1294 1.1294 0.0028 0.25%
2025-01-15 860018 光大阳光智造混合A 1.1294 1.1294 1.1375 1.1375 -0.0081 -0.71%
2025-01-14 860018 光大阳光智造混合A 1.1375 1.1375 1.1051 1.1051 0.0324 2.93%
2025-01-13 860018 光大阳光智造混合A 1.1051 1.1051 1.1016 1.1016 0.0035 0.32%
2025-01-10 860018 光大阳光智造混合A 1.1016 1.1016 1.1121 1.1121 -0.0105 -0.94%
2025-01-09 860018 光大阳光智造混合A 1.1121 1.1121 1.1093 1.1093 0.0028 0.25%
2025-01-08 860018 光大阳光智造混合A 1.1093 1.1093 1.1206 1.1206 -0.0113 -1.01%
2025-01-07 860018 光大阳光智造混合A 1.1206 1.1206 1.1114 1.1114 0.0092 0.83%
2025-01-06 860018 光大阳光智造混合A 1.1114 1.1114 1.1146 1.1146 -0.0032 -0.29%
2025-01-03 860018 光大阳光智造混合A 1.1146 1.1146 1.1279 1.1279 -0.0133 -1.18%
2025-01-02 860018 光大阳光智造混合A 1.1279 1.1279 1.1675 1.1675 -0.0396 -3.39%
2024-12-31 860018 光大阳光智造混合A 1.1675 1.1675 1.2059 1.2059 -0.0384 -3.18%
2024-12-26 860018 光大阳光智造混合A 1.2184 1.2184 1.2014 1.2014 0.0170 1.42%
2024-12-25 860018 光大阳光智造混合A 1.2014 1.2014 1.2113 1.2113 -0.0099 -0.82%
2024-12-24 860018 光大阳光智造混合A 1.2113 1.2113 1.1985 1.1985 0.0128 1.07%
2024-12-23 860018 光大阳光智造混合A 1.1985 1.1985 1.2224 1.2224 -0.0239 -1.96%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0438 4.15%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0207 4.15%
国投瑞银新能源混合A 2.2810 3.98%
国投瑞银新能源混合C 2.2261 3.98%
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8987 3.85%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9806 3.84%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8833 3.84%
国投瑞银先进制造混合 2.9161 3.81%
泰信发展 1.9970 3.79%
广发碳中和主题混合发起式A 1.7122 3.66%
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