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光大阳光智造混合A基金净值查询(860018)

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今天最新净值 1.4005 -0.0032 -0.23% 2025-11-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4005
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8190亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：王海涛应超李公民饶于晨

近一季光大阳光智造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大阳光智造混合A(860018)基金累计收益率8.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-26	860018	光大阳光智造混合A	1.4005	1.4005	1.4037	1.4037	-0.0032	-0.23%
2025-11-25	860018	光大阳光智造混合A	1.4037	1.4037	1.3918	1.3918	0.0119	0.86%
2025-11-24	860018	光大阳光智造混合A	1.3918	1.3918	1.3857	1.3857	0.0061	0.44%
2025-11-21	860018	光大阳光智造混合A	1.3857	1.3857	1.4071	1.4071	-0.0214	-1.52%
2025-11-20	860018	光大阳光智造混合A	1.4071	1.4071	1.4114	1.4114	-0.0043	-0.30%
2025-11-19	860018	光大阳光智造混合A	1.4114	1.4114	1.3906	1.3906	0.0208	1.50%
2025-11-18	860018	光大阳光智造混合A	1.3906	1.3906	1.4156	1.4156	-0.0250	-1.77%
2025-11-17	860018	光大阳光智造混合A	1.4156	1.4156	1.4318	1.4318	-0.0162	-1.13%
2025-11-14	860018	光大阳光智造混合A	1.4318	1.4318	1.4493	1.4493	-0.0175	-1.21%
2025-11-13	860018	光大阳光智造混合A	1.4493	1.4493	1.4378	1.4378	0.0115	0.80%

2025-11-12	860018	光大阳光智造混合A	1.4378	1.4378	1.4340	1.4340	0.0038	0.26%
2025-11-11	860018	光大阳光智造混合A	1.4340	1.4340	1.4344	1.4344	-0.0004	-0.03%
2025-11-10	860018	光大阳光智造混合A	1.4344	1.4344	1.4059	1.4059	0.0285	2.03%
2025-11-07	860018	光大阳光智造混合A	1.4059	1.4059	1.4098	1.4098	-0.0039	-0.28%
2025-11-06	860018	光大阳光智造混合A	1.4098	1.4098	1.3838	1.3838	0.0260	1.88%
2025-11-05	860018	光大阳光智造混合A	1.3838	1.3838	1.3767	1.3767	0.0071	0.52%
2025-11-04	860018	光大阳光智造混合A	1.3767	1.3767	1.3977	1.3977	-0.0210	-1.50%
2025-11-03	860018	光大阳光智造混合A	1.3977	1.3977	1.3969	1.3969	0.0008	0.06%
2025-10-31	860018	光大阳光智造混合A	1.3969	1.3969	1.4035	1.4035	-0.0066	-0.47%
2025-10-30	860018	光大阳光智造混合A	1.4035	1.4035	1.4105	1.4105	-0.0070	-0.50%
2025-10-29	860018	光大阳光智造混合A	1.4105	1.4105	1.4015	1.4015	0.0090	0.64%
2025-10-28	860018	光大阳光智造混合A	1.4015	1.4015	1.4184	1.4184	-0.0169	-1.19%
2025-10-27	860018	光大阳光智造混合A	1.4184	1.4184	1.4025	1.4025	0.0159	1.13%
2025-10-24	860018	光大阳光智造混合A	1.4025	1.4025	1.4108	1.4108	-0.0083	-0.59%
2025-10-23	860018	光大阳光智造混合A	1.4108	1.4108	1.4055	1.4055	0.0053	0.38%

2025-10-22	860018	光大阳光智造混合A	1.4055	1.4055	1.4187	1.4187	-0.0132	-0.93%
2025-10-21	860018	光大阳光智造混合A	1.4187	1.4187	1.4116	1.4116	0.0071	0.50%
2025-10-20	860018	光大阳光智造混合A	1.4116	1.4116	1.4284	1.4284	-0.0168	-1.18%
2025-10-17	860018	光大阳光智造混合A	1.4284	1.4284	1.4421	1.4421	-0.0137	-0.95%
2025-10-16	860018	光大阳光智造混合A	1.4421	1.4421	1.4506	1.4506	-0.0085	-0.59%
2025-10-15	860018	光大阳光智造混合A	1.4506	1.4506	1.4445	1.4445	0.0061	0.42%
2025-10-14	860018	光大阳光智造混合A	1.4445	1.4445	1.4750	1.4750	-0.0305	-2.07%
2025-10-13	860018	光大阳光智造混合A	1.4750	1.4750	1.4558	1.4558	0.0192	1.32%
2025-10-10	860018	光大阳光智造混合A	1.4558	1.4558	1.4711	1.4711	-0.0153	-1.04%
2025-10-09	860018	光大阳光智造混合A	1.4711	1.4711	1.4181	1.4181	0.0530	3.74%
2025-09-30	860018	光大阳光智造混合A	1.4181	1.4181	1.4134	1.4134	0.0047	0.33%
2025-09-29	860018	光大阳光智造混合A	1.4134	1.4134	1.3862	1.3862	0.0272	1.96%
2025-09-26	860018	光大阳光智造混合A	1.3862	1.3862	1.3764	1.3764	0.0098	0.71%
2025-09-25	860018	光大阳光智造混合A	1.3764	1.3764	1.3889	1.3889	-0.0125	-0.90%
2025-09-24	860018	光大阳光智造混合A	1.3889	1.3889	1.3817	1.3817	0.0072	0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.99%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
华润安鑫C	1.9851	3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	3.00%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.80%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.80%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.74%
华富策略精选混合C	1.8776	2.72%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.66%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0438	4.15%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0207	4.15%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8987	3.85%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8833	3.84%
国投瑞银先进制造混合	2.9161	3.81%
广发碳中和主题混合发起式A	1.7122	3.66%
广发碳中和主题混合发起式C	1.7004	3.66%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.66%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.66%
德邦乐享生活混合A	1.6616	3.64%