光大阳光优选一年持有混合A基金净值查询(860006)
今天最新净值
2.6884
0.0090 0.34%
2025-11-26
- 累计净值：2.8684
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4428亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王杭 应超 向志辉
近一季,光大阳光优选一年持有混合A(860006)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-26 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.6884 |
2.8684 |
2.6794 |
2.8594 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.6794 |
2.8594 |
2.6563 |
2.8363 |
0.0231 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.6563 |
2.8363 |
2.6453 |
2.8253 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.6453 |
2.8253 |
2.6991 |
2.8791 |
-0.0538 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.6991 |
2.8791 |
2.7127 |
2.8927 |
-0.0136 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7127 |
2.8927 |
2.7108 |
2.8908 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7108 |
2.8908 |
2.7321 |
2.9121 |
-0.0213 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7321 |
2.9121 |
2.7505 |
2.9305 |
-0.0184 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7505 |
2.9305 |
2.7871 |
2.9671 |
-0.0366 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7871 |
2.9671 |
2.7597 |
2.9397 |
0.0274 |
0.99% |
|
|
| 2025-11-12 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7597 |
2.9397 |
2.7603 |
2.9403 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7603 |
2.9403 |
2.7767 |
2.9567 |
-0.0164 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7767 |
2.9567 |
2.7671 |
2.9471 |
0.0096 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7671 |
2.9471 |
2.7779 |
2.9579 |
-0.0108 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7779 |
2.9579 |
2.7366 |
2.9166 |
0.0413 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7366 |
2.9166 |
2.7276 |
2.9076 |
0.0090 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7276 |
2.9076 |
2.7646 |
2.9446 |
-0.0370 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7646 |
2.9446 |
2.7641 |
2.9441 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7641 |
2.9441 |
2.7874 |
2.9674 |
-0.0233 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7874 |
2.9674 |
2.8151 |
2.9951 |
-0.0277 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.8151 |
2.9951 |
2.7805 |
2.9605 |
0.0346 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7805 |
2.9605 |
2.7979 |
2.9779 |
-0.0174 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7979 |
2.9779 |
2.7709 |
2.9509 |
0.0270 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7709 |
2.9509 |
2.7402 |
2.9202 |
0.0307 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7402 |
2.9202 |
2.7320 |
2.9120 |
0.0082 |
0.30% |
|
|
| 2025-10-22 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7320 |
2.9120 |
2.7483 |
2.9283 |
-0.0163 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7483 |
2.9283 |
2.7084 |
2.8884 |
0.0399 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7084 |
2.8884 |
2.6929 |
2.8729 |
0.0155 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.6929 |
2.8729 |
2.7551 |
2.9351 |
-0.0622 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7551 |
2.9351 |
2.7639 |
2.9439 |
-0.0088 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7639 |
2.9439 |
2.7190 |
2.8990 |
0.0449 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7190 |
2.8990 |
2.7670 |
2.9470 |
-0.0480 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7670 |
2.9470 |
2.7921 |
2.9721 |
-0.0251 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7921 |
2.9721 |
2.8325 |
3.0125 |
-0.0404 |
-1.43% |
| 2025-10-09 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.8325 |
3.0125 |
2.7997 |
2.9797 |
0.0328 |
1.17% |
| 2025-09-30 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7997 |
2.9797 |
2.7902 |
2.9702 |
0.0095 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
860006 |
光大阳光优选一年持有混合A |
2.7902 |
2.9702 |
2.7531 |
2.9331 |
0.0371 |
1.35% |
