富安达新动力混合基金净值查询(001659)
今天最新净值
1.0559
-0.0003 -0.03%
2025-12-10
- 累计净值：1.0559
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1274亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：毛矛 朱义 杨红 路旭
近一季,富安达新动力混合(001659)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-10 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0559 |
1.0559 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-26 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-20 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-05 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-09 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
001659 |
富安达新动力混合 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0028 |
0.27% |
