富安达新兴成长混合基金净值查询(000755)
今天最新净值
0.6938
0.0030 0.4300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6851
0.0041 0.5966%
- 累计净值：0.6938
- 成立日期：2014-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：2.494亿份
- 最近份额：0.5868亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 孙绍冰 路旭
近一季,富安达新兴成长混合(000755)基金累计收益率-1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0104 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6914 |
0.6914 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6915 |
0.6915 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-04-18 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6894 |
0.6894 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6919 |
0.6919 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0188 |
2.79% |
| 2024-04-16 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6731 |
0.6731 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0175 |
-2.53% |
| 2024-04-15 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6906 |
0.6906 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0082 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0080 |
1.19% |
| 2024-04-10 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6744 |
0.6744 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0083 |
-1.22% |
|
|
| 2024-04-09 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6827 |
0.6827 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0037 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2024-04-02 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6878 |
0.6878 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6923 |
0.6923 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0118 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6805 |
0.6805 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0059 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6746 |
0.6746 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0051 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6695 |
0.6695 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0153 |
-2.23% |
| 2024-03-26 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6848 |
0.6848 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-03-25 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6808 |
0.6808 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0087 |
-1.26% |
| 2024-03-22 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6895 |
0.6895 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0057 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6952 |
0.6952 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6983 |
0.6983 |
0.6951 |
0.6951 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6951 |
0.6951 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0086 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.7037 |
0.7037 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0099 |
1.43% |
|
|
| 2024-03-15 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6938 |
0.6938 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6908 |
0.6908 |
0.6938 |
0.6938 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6938 |
0.6938 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6945 |
0.6945 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0068 |
-0.97% |
| 2024-03-11 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.7013 |
0.7013 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0086 |
1.24% |
| 2024-03-08 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6927 |
0.6927 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0100 |
1.46% |
| 2024-03-07 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6827 |
0.6827 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0090 |
-1.30% |
| 2024-03-06 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6917 |
0.6917 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0082 |
1.20% |
| 2024-03-05 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6839 |
0.6839 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0078 |
1.15% |
| 2024-03-01 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6761 |
0.6761 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6742 |
0.6742 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0168 |
2.56% |
| 2024-02-28 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6574 |
0.6574 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0232 |
-3.41% |
| 2024-02-27 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6806 |
0.6806 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0067 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0040 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6699 |
0.6699 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0032 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6667 |
0.6667 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0045 |
0.68% |
| 2024-02-21 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6622 |
0.6622 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6626 |
0.6626 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6612 |
0.6612 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0065 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6547 |
0.6547 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0147 |
2.30% |
| 2024-02-07 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0081 |
1.28% |
| 2024-02-06 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6319 |
0.6319 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0246 |
4.05% |
| 2024-02-05 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6073 |
0.6073 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0152 |
-2.44% |
| 2024-02-02 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6225 |
0.6225 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0086 |
-1.36% |
| 2024-02-01 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6311 |
0.6311 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0074 |
-1.16% |
| 2024-01-31 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0054 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6439 |
0.6439 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0077 |
-1.18% |
| 2024-01-29 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6516 |
0.6516 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0116 |
-1.75% |
| 2024-01-26 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6632 |
0.6632 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0103 |
-1.53% |
| 2024-01-25 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6735 |
0.6735 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0076 |
1.14% |
