富安达新兴成长混合基金净值查询(000755)
今天最新净值
0.6949
0.0081 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6875
0.0007 0.1001%
- 累计净值：0.6949
- 成立日期：2014-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：2.494亿份
- 最近份额：0.5868亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 孙绍冰 路旭
近一周,富安达新兴成长混合(000755)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6949 |
0.6949 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0081 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6868 |
0.6868 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6903 |
0.6903 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0093 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0104 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
000755 |
富安达新兴成长混合 |
0.6914 |
0.6914 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0001 |
-0.01% |
