富安达中小盘六个月持有混合发起(富安达中小盘六个月持有期混合型发起式)基金净值查询(013067)

今天最新净值 0.7377 -0.0085 -1.14% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7393 -0.0079 -1.0543%

累计净值：0.7377
成立日期：2021-09-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0264亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：李守峰

近一季富安达中小盘六个月持有混合发起|富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达中小盘六个月持有混合发起(013067)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7472	0.7472	0.7377	0.7377	0.0095	1.29%
2025-12-16	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7377	0.7377	0.7462	0.7462	-0.0085	-1.14%
2025-12-15	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7462	0.7462	0.7503	0.7503	-0.0041	-0.55%
2025-12-12	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7503	0.7503	0.7447	0.7447	0.0056	0.75%
2025-12-11	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7447	0.7447	0.7487	0.7487	-0.0040	-0.53%
2025-12-10	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7487	0.7487	0.7462	0.7462	0.0025	0.34%
2025-12-09	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7462	0.7462	0.7488	0.7488	-0.0026	-0.35%
2025-12-08	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7488	0.7488	0.7449	0.7449	0.0039	0.52%
2025-12-05	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7449	0.7449	0.7377	0.7377	0.0072	0.98%
2025-12-04	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7377	0.7377	0.7354	0.7354	0.0023	0.31%

2025-12-03	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7354	0.7354	0.7387	0.7387	-0.0033	-0.45%
2025-12-02	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7387	0.7387	0.7430	0.7430	-0.0043	-0.58%
2025-12-01	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7430	0.7430	0.7360	0.7360	0.0070	0.95%
2025-11-28	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7360	0.7360	0.7311	0.7311	0.0049	0.67%
2025-11-27	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7311	0.7311	0.7309	0.7309	0.0002	0.03%
2025-11-26	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7309	0.7309	0.7314	0.7314	-0.0005	-0.07%
2025-11-25	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7314	0.7314	0.7243	0.7243	0.0071	0.98%
2025-11-24	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7243	0.7243	0.7193	0.7193	0.0050	0.70%
2025-11-21	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7193	0.7193	0.7375	0.7375	-0.0182	-2.47%
2025-11-20	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7375	0.7375	0.7417	0.7417	-0.0042	-0.57%
2025-11-19	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7417	0.7417	0.7455	0.7455	-0.0038	-0.51%
2025-11-18	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7455	0.7455	0.7507	0.7507	-0.0052	-0.69%
2025-11-17	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7507	0.7507	0.7527	0.7527	-0.0020	-0.27%
2025-11-14	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7527	0.7527	0.7597	0.7597	-0.0070	-0.92%
2025-11-13	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7597	0.7597	0.7537	0.7537	0.0060	0.80%

2025-11-12	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7537	0.7537	0.7563	0.7563	-0.0026	-0.34%
2025-11-11	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7563	0.7563	0.7609	0.7609	-0.0046	-0.60%
2025-11-10	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7609	0.7609	0.7609	0.7609	0.0000	0.00%
2025-11-07	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7609	0.7609	0.7620	0.7620	-0.0011	-0.14%
2025-11-06	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7620	0.7620	0.7529	0.7529	0.0091	1.21%
2025-11-05	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7529	0.7529	0.7516	0.7516	0.0013	0.17%
2025-11-04	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7516	0.7516	0.7627	0.7627	-0.0111	-1.46%
2025-11-03	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7627	0.7627	0.7614	0.7614	0.0013	0.17%
2025-10-31	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7614	0.7614	0.7672	0.7672	-0.0058	-0.76%
2025-10-30	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7672	0.7672	0.7753	0.7753	-0.0081	-1.04%
2025-10-29	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7753	0.7753	0.7651	0.7651	0.0102	1.33%
2025-10-28	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7651	0.7651	0.7677	0.7677	-0.0026	-0.34%
2025-10-27	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7677	0.7677	0.7570	0.7570	0.0107	1.41%
2025-10-24	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7570	0.7570	0.7484	0.7484	0.0086	1.15%
2025-10-23	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7484	0.7484	0.7469	0.7469	0.0015	0.20%
2025-10-22	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7469	0.7469	0.7502	0.7502	-0.0033	-0.44%
2025-10-21	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7502	0.7502	0.7370	0.7370	0.0132	1.79%
2025-10-20	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7370	0.7370	0.7328	0.7328	0.0042	0.57%
2025-10-17	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7328	0.7328	0.7504	0.7504	-0.0176	-2.35%
2025-10-16	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7504	0.7504	0.7577	0.7577	-0.0073	-0.96%
2025-10-15	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7577	0.7577	0.7485	0.7485	0.0092	1.23%
2025-10-14	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7485	0.7485	0.7629	0.7629	-0.0144	-1.89%
2025-10-13	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7629	0.7629	0.7648	0.7648	-0.0019	-0.25%
2025-10-10	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7648	0.7648	0.7747	0.7747	-0.0099	-1.28%
2025-10-09	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7747	0.7747	0.7589	0.7589	0.0158	2.08%
2025-09-30	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7589	0.7589	0.7538	0.7538	0.0051	0.68%
2025-09-29	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7538	0.7538	0.7470	0.7470	0.0068	0.91%
2025-09-26	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7470	0.7470	0.7509	0.7509	-0.0039	-0.52%
2025-09-25	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7509	0.7509	0.7492	0.7492	0.0017	0.23%
2025-09-24	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7492	0.7492	0.7347	0.7347	0.0145	1.97%
2025-09-23	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7347	0.7347	0.7367	0.7367	-0.0020	-0.27%
2025-09-22	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7367	0.7367	0.7353	0.7353	0.0014	0.19%
2025-09-19	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7353	0.7353	0.7353	0.7353	0.0000	0.00%
2025-09-18	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7353	0.7353	0.7395	0.7395	-0.0042	-0.57%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达行业轮动混合	1.3910	0.58%
安达策略	2.0256	0.54%
富安达富利纯债A	1.1413	0.04%
富安达富祥利率债A	1.0062	0.02%
富安达富祥利率债C	1.0100	0.02%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0325	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0022	0.01%
安达增强A	1.4494	0.01%
安达增强C	1.3700	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0006	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%
富荣福康混合A	1.2188	2.24%
富荣福康混合C	1.2009	2.24%