富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询(014104)

今天最新净值 0.7659 -0.0163 -2.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7919 -0.0032 -0.4003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7659
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1621亿
最近资产：1.02亿
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰栾庆帅

近一季富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达成长价值一年持有期混合C(014104)基金累计收益率-20.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7709	0.7709	0.7659	0.7659	0.0050	0.65%
2026-09-14	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7659	0.7659	0.7822	0.7822	-0.0163	-2.13%
2026-09-11	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7822	0.7822	0.7861	0.7861	-0.0039	-0.50%
2026-09-10	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7861	0.7861	0.7934	0.7934	-0.0073	-0.92%
2026-09-09	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7934	0.7934	0.7898	0.7898	0.0036	0.46%
2026-09-08	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7898	0.7898	0.7963	0.7963	-0.0065	-0.82%
2026-09-07	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7963	0.7963	0.7647	0.7647	0.0316	4.13%
2026-09-04	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7647	0.7647	0.7826	0.7826	-0.0179	-2.34%
2026-09-03	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7826	0.7826	0.7851	0.7851	-0.0025	-0.32%
2026-09-02	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7851	0.7851	0.8026	0.8026	-0.0175	-2.23%

2026-09-01	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8026	0.8026	0.8155	0.8155	-0.0129	-1.58%
2026-08-31	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8155	0.8155	0.8018	0.8018	0.0137	1.71%
2026-08-28	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8018	0.8018	0.8182	0.8182	-0.0164	-2.05%
2026-08-27	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8182	0.8182	0.8017	0.8017	0.0165	2.06%
2026-08-26	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8017	0.8017	0.7904	0.7904	0.0113	1.43%
2026-08-25	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7904	0.7904	0.7957	0.7957	-0.0053	-0.67%
2026-08-24	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7957	0.7957	0.8243	0.8243	-0.0286	-3.59%
2026-08-21	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8243	0.8243	0.8142	0.8142	0.0101	1.24%
2026-08-20	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8142	0.8142	0.8143	0.8143	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8143	0.8143	0.8773	0.8773	-0.0630	-7.74%
2026-08-18	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8773	0.8773	0.8828	0.8828	-0.0055	-0.62%
2026-08-17	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8828	0.8828	0.8516	0.8516	0.0312	3.66%
2026-08-14	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8516	0.8516	0.8450	0.8450	0.0066	0.78%
2026-08-13	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8450	0.8450	0.8518	0.8518	-0.0068	-0.80%
2026-08-12	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8518	0.8518	0.8410	0.8410	0.0108	1.28%

2026-08-11	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8410	0.8410	0.8435	0.8435	-0.0025	-0.30%
2026-08-10	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8435	0.8435	0.8527	0.8527	-0.0092	-1.09%
2026-08-07	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8527	0.8527	0.8364	0.8364	0.0163	1.95%
2026-08-06	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8364	0.8364	0.8309	0.8309	0.0055	0.66%
2026-08-05	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8309	0.8309	0.8115	0.8115	0.0194	2.39%
2026-08-04	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8115	0.8115	0.7756	0.7756	0.0359	4.63%
2026-08-03	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7756	0.7756	0.8008	0.8008	-0.0252	-3.25%
2026-07-31	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8008	0.8008	0.7773	0.7773	0.0235	3.02%
2026-07-30	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.7773	0.7773	0.8311	0.8311	-0.0538	-6.92%
2026-07-29	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8311	0.8311	0.8292	0.8292	0.0019	0.23%
2026-07-28	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8292	0.8292	0.8944	0.8944	-0.0652	-7.86%
2026-07-27	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8944	0.8944	0.8748	0.8748	0.0196	2.24%
2026-07-24	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8748	0.8748	0.8829	0.8829	-0.0081	-0.92%
2026-07-23	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8829	0.8829	0.8911	0.8911	-0.0082	-0.92%
2026-07-22	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8911	0.8911	0.9104	0.9104	-0.0193	-2.12%
2026-07-21	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.9104	0.9104	0.8584	0.8584	0.0520	6.06%
2026-07-20	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8584	0.8584	0.8916	0.8916	-0.0332	-3.87%
2026-07-17	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8916	0.8916	0.9641	0.9641	-0.0725	-7.52%
2026-07-16	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.9641	0.9641	0.9923	0.9923	-0.0282	-2.84%
2026-07-15	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.9923	0.9923	1.0236	1.0236	-0.0313	-3.15%
2026-07-14	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0236	1.0236	0.9711	0.9711	0.0525	5.41%
2026-07-13	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.9711	0.9711	1.0118	1.0118	-0.0407	-4.02%
2026-07-10	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0118	1.0118	1.0585	1.0585	-0.0467	-4.41%
2026-07-09	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0585	1.0585	0.9998	0.9998	0.0587	5.87%
2026-07-08	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.9998	0.9998	1.0168	1.0168	-0.0170	-1.67%
2026-07-07	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0168	1.0168	1.0190	1.0190	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0190	1.0190	1.0339	1.0339	-0.0149	-1.44%
2026-07-03	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0339	1.0339	1.0240	1.0240	0.0099	0.97%
2026-07-02	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0240	1.0240	1.0933	1.0933	-0.0693	-6.34%
2026-07-01	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0933	1.0933	1.1250	1.1250	-0.0317	-2.90%
2026-06-30	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.1250	1.1250	1.0810	1.0810	0.0440	4.07%
2026-06-29	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0810	1.0810	1.1044	1.1044	-0.0234	-2.16%
2026-06-26	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.1044	1.1044	1.1401	1.1401	-0.0357	-3.13%
2026-06-25	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.1401	1.1401	1.0954	1.0954	0.0447	4.08%
2026-06-24	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0954	1.0954	1.0679	1.0679	0.0275	2.58%
2026-06-23	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0679	1.0679	1.1155	1.1155	-0.0476	-4.46%
2026-06-22	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.1155	1.1155	1.1069	1.1069	0.0086	0.78%
2026-06-18	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.1069	1.1069	1.0789	1.0789	0.0280	2.60%
2026-06-17	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0789	1.0789	1.0507	1.0507	0.0282	2.68%
2026-06-16	014104	富安达成长价值一年持有期混合C	1.0507	1.0507	1.0244	1.0244	0.0263	2.57%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%