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富安达成长价值一年持有期混合C - 基金主页(代码:014104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7848 -0.0077 -0.98% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7919 -0.0032 -0.4003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7848
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1621亿
最近资产：1.02亿
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰栾庆帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.58%	-0.17%	-11.10%	-27.26%	-10.31%	26.36%	-3.11%	-18.38%
同类排名	3979/4981	2139/5421	5105/5424	5194/5380	3612/4741	3370/4207	3141/3662	-

富安达成长价值一年持有期混合C(014104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8054	2.62%
2026-09-17	0.7848	-0.98%
2026-09-16	0.7925	2.80%
2026-09-15	0.7709	0.65%
2026-09-14	0.7659	-2.13%
2026-09-11	0.7822	-0.50%

富安达成长价值一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	6.83%	2.18%
301200	大族数控	0.0000	5.99%	10.08%
300502	新易盛	0.0000	5.98%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	5.63%	2.55%
300308	中际旭创	0.0000	4.78%	0.60%
688519	南亚新材	0.0000	4.64%	18.03%
002916	深南电路	0.0000	4.23%	0.66%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.75%	5.54%
300666	江丰电子	0.0000	3.64%	4.09%
300814	中富电路	0.0000	3.53%	2.16%

富安达成长价值一年持有期混合C(014104)基金档案

基金代码	014104	基金简称	富安达成长价值一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴战峰栾庆帅	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	1.02亿	最近份额	1.1621亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技创新混合A	1.4419	3.04%
富安达新兴A	0.7572	2.84%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1359	2.77%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1336	2.77%
富安达科技领航混合A	0.6560	2.72%
富安达产业优选混合A	0.8374	2.72%
富安达产业优选混合C	0.8224	2.71%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8247	2.63%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8054	2.62%
富安达优势成长混合A	3.7808	2.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%