| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.43% | 2.71% | -7.62% | -24.82% | -10.40% | 74.17% | 43.02% | 292.75% |
| 同类排名 | 4319/5015 | 2106/5588 | 4928/5522 | 5023/5416 | 3784/4777 | 1582/4241 | 1408/3687 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.7808 | 2.47% |
| 2026-09-17 | 3.6895 | -0.86% |
| 2026-09-16 | 3.7214 | 2.74% |
| 2026-09-15 | 3.6221 | 0.50% |
| 2026-09-14 | 3.6042 | -2.13% |
| 2026-09-11 | 3.6810 | -0.22% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 分红 | 每份派现金0.2490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 7.44% | 1.64% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 6.77% | 2.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.35% | 0.60% |
| 301200 | 大族数控 | 0.0000 | 5.74% | 10.08% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 5.63% | 2.55% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 4.15% | 0.66% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 3.69% | 5.54% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0000 | 3.26% | 4.09% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 3.07% | 3.60% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 2.94% | 4.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 1.4419 | 3.04% |
| 富安达新兴A | 0.7572 | 2.84% |
| 富安达上证科创板综合指数增强A | 1.1359 | 2.77% |
| 富安达上证科创板综合指数增强C | 1.1336 | 2.77% |
| 富安达科技领航混合A | 0.6560 | 2.72% |
| 富安达产业优选混合A | 0.8374 | 2.72% |
| 富安达产业优选混合C | 0.8224 | 2.71% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.8247 | 2.63% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.8054 | 2.62% |
| 富安达优势成长混合A | 3.7808 | 2.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |