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富安达优势成长混合A(安达优势) - 基金主页(代码:710001)

今天最新净值 3.6895 -0.0319 -0.86% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 3.8210 -0.0247 -0.6410% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.9385
  • 成立日期:2011-09-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:10.527亿份
  • 最近份额:2.4916亿
  • 最近资产:7.02亿元
  • 基金公司:富安达基金
  • 基金经理:李守峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.43% 2.71% -7.62% -24.82% -10.40% 74.17% 43.02% 292.75%
同类排名 4319/5015 2106/5588 4928/5522 5023/5416 3784/4777 1582/4241 1408/3687 -
富安达优势成长混合A(710001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 3.7808 2.47%
2026-09-17 3.6895 -0.86%
2026-09-16 3.7214 2.74%
2026-09-15 3.6221 0.50%
2026-09-14 3.6042 -2.13%
2026-09-11 3.6810 -0.22%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 分红 每份派现金0.2490元
富安达优势成长混合A基金动态
富安达优势成长混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300502 新易盛 0.0000 7.44% 1.64%
002384 东山精密 0.0000 6.77% 2.18%
300308 中际旭创 0.0000 6.35% 0.60%
301200 大族数控 0.0000 5.74% 10.08%
002463 沪电股份 0.0000 5.63% 2.55%
002916 深南电路 0.0000 4.15% 0.66%
002353 杰瑞股份 0.0000 3.69% 5.54%
300666 江丰电子 0.0000 3.26% 4.09%
688498 源杰科技 0.0000 3.07% 3.60%
000657 中钨高新 0.0000 2.94% 4.15%
富安达优势成长混合A(710001)基金档案
基金代码 710001 基金简称 富安达优势成长混合 基金全称 富安达优势成长股票型证券投资基金
发行日期 2011-08-16 成立日期 2011-09-21 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李守峰 基金托管人 交通银行 基金公司 富安达基金
最近资产 7.02亿元 最近份额 2.4916亿 成立份额 10.527亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%