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富安达成长价值一年持有期混合A - 基金主页(代码:014103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8115 0.0222 2.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8088 -0.0033 -0.4003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8115
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1390亿
最近资产：1.02亿
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰栾庆帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.38%	-0.10%	-6.90%	-24.47%	-7.82%	28.89%	-0.67%	-16.64%
同类排名	3892/4982	1548/5419	4758/5423	5128/5376	3492/4741	3280/4208	3058/3661	-

富安达成长价值一年持有期混合A(014103)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8036	-0.98%
2026-09-16	0.8115	2.81%
2026-09-15	0.7893	0.65%
2026-09-14	0.7842	-2.12%
2026-09-11	0.8008	-0.51%
2026-09-10	0.8049	-0.91%

富安达成长价值一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	6.83%	2.18%
301200	大族数控	0.0000	5.99%	10.08%
300502	新易盛	0.0000	5.98%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	5.63%	2.55%
300308	中际旭创	0.0000	4.78%	0.60%
688519	南亚新材	0.0000	4.64%	18.03%
002916	深南电路	0.0000	4.23%	0.66%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.75%	5.54%
300666	江丰电子	0.0000	3.64%	4.09%
300814	中富电路	0.0000	3.53%	2.16%

富安达成长价值一年持有期混合A(014103)基金档案

基金代码	014103	基金简称	富安达成长价值一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-12-06~2021-12-24	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴战峰栾庆帅	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	1.02亿	最近份额	1.1390亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%