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富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询(014103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7893 0.0051 0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8088 -0.0033 -0.4003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7893
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1390亿
最近资产：1.02亿
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰栾庆帅

近一周富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富安达成长价值一年持有期混合A(014103)基金累计收益率-2.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	0.8115	0.7893	0.7893	0.0222	2.81%
2026-09-15	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7893	0.7893	0.7842	0.7842	0.0051	0.65%
2026-09-14	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7842	0.7842	0.8008	0.8008	-0.0166	-2.12%
2026-09-11	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8008	0.8008	0.8049	0.8049	-0.0041	-0.51%
2026-09-10	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8049	0.8049	0.8123	0.8123	-0.0074	-0.91%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%