富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询(021563)

今天最新净值 1.0174 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0374
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2399亿
最近资产：23.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

近一季富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	1.0376	1.0174	1.0374	0.0002	0.02%
2026-09-15	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0174	1.0374	1.0173	1.0373	0.0001	0.01%
2026-09-14	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0173	1.0373	1.0172	1.0372	0.0001	0.01%
2026-09-11	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0172	1.0372	1.0174	1.0374	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0174	1.0374	1.0175	1.0375	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0175	1.0375	1.0174	1.0374	0.0001	0.01%
2026-09-08	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0174	1.0374	1.0175	1.0375	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0175	1.0375	1.0172	1.0372	0.0003	0.03%
2026-09-04	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0172	1.0372	1.0172	1.0372	0.0000	0.00%
2026-09-03	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0172	1.0372	1.0167	1.0367	0.0005	0.05%

2026-09-02	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0167	1.0367	1.0168	1.0368	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0168	1.0368	1.0164	1.0364	0.0004	0.04%
2026-08-31	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0164	1.0364	1.0161	1.0361	0.0003	0.03%
2026-08-28	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0161	1.0361	1.0161	1.0361	0.0000	0.00%
2026-08-27	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0161	1.0361	1.0166	1.0366	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0166	1.0366	1.0168	1.0368	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0168	1.0368	1.0169	1.0369	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0169	1.0369	1.0164	1.0364	0.0005	0.05%
2026-08-21	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0164	1.0364	1.0164	1.0364	0.0000	0.00%
2026-08-20	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0164	1.0364	1.0165	1.0365	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0165	1.0365	1.0169	1.0369	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0169	1.0369	1.0167	1.0367	0.0002	0.02%
2026-08-17	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0167	1.0367	1.0165	1.0365	0.0002	0.02%
2026-08-14	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0165	1.0365	1.0166	1.0366	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0166	1.0366	1.0162	1.0362	0.0004	0.04%

2026-08-12	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0162	1.0362	1.0162	1.0362	0.0000	0.00%
2026-08-11	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0162	1.0362	1.0166	1.0366	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0166	1.0366	1.0160	1.0360	0.0006	0.06%
2026-08-07	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0160	1.0360	1.0156	1.0356	0.0004	0.04%
2026-08-06	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0156	1.0356	1.0155	1.0355	0.0001	0.01%
2026-08-05	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0155	1.0355	1.0156	1.0356	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0156	1.0356	1.0153	1.0353	0.0003	0.03%
2026-08-03	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0153	1.0353	1.0153	1.0353	0.0000	0.00%
2026-07-31	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0153	1.0353	1.0150	1.0350	0.0003	0.03%
2026-07-30	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0150	1.0350	1.0143	1.0343	0.0007	0.07%
2026-07-29	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0143	1.0343	1.0144	1.0344	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0144	1.0344	1.0144	1.0344	0.0000	0.00%
2026-07-27	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0144	1.0344	1.0145	1.0345	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0145	1.0345	1.0143	1.0343	0.0002	0.02%
2026-07-23	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0143	1.0343	1.0143	1.0343	0.0000	0.00%
2026-07-22	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0143	1.0343	1.0138	1.0338	0.0005	0.05%
2026-07-21	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0138	1.0338	1.0137	1.0337	0.0001	0.01%
2026-07-20	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0137	1.0337	1.0138	1.0338	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0138	1.0338	1.0136	1.0336	0.0002	0.02%
2026-07-16	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0136	1.0336	1.0137	1.0337	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0137	1.0337	1.0136	1.0336	0.0001	0.01%
2026-07-14	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0136	1.0336	1.0135	1.0335	0.0001	0.01%
2026-07-13	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0135	1.0335	1.0137	1.0337	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0137	1.0337	1.0136	1.0336	0.0001	0.01%
2026-07-09	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0136	1.0336	1.0137	1.0337	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0137	1.0337	1.0135	1.0335	0.0002	0.02%
2026-07-07	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0135	1.0335	1.0135	1.0335	0.0000	0.00%
2026-07-06	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0135	1.0335	1.0133	1.0333	0.0002	0.02%
2026-07-03	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0133	1.0333	1.0133	1.0333	0.0000	0.00%
2026-07-02	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0133	1.0333	1.0133	1.0333	0.0000	0.00%
2026-07-01	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0133	1.0333	1.0134	1.0334	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0134	1.0334	1.0135	1.0335	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0135	1.0335	1.0132	1.0332	0.0003	0.03%
2026-06-26	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0132	1.0332	1.0131	1.0331	0.0001	0.01%
2026-06-25	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0131	1.0331	1.0129	1.0329	0.0002	0.02%
2026-06-24	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0129	1.0329	1.0128	1.0328	0.0001	0.01%
2026-06-23	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0128	1.0328	1.0128	1.0328	0.0000	0.00%
2026-06-22	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0128	1.0328	1.0127	1.0327	0.0001	0.01%
2026-06-18	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0127	1.0327	1.0125	1.0325	0.0002	0.02%
2026-06-17	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0125	1.0325	1.0123	1.0323	0.0002	0.02%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%