富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询(014103)

今天最新净值 0.7842 -0.0166 -2.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8088 -0.0033 -0.4003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7842
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1390亿
最近资产：1.02亿
基金公司：富安达基金
基金经理：吴战峰栾庆帅

近一季富安达成长价值一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达成长价值一年持有期混合A(014103)基金累计收益率-20.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7893	0.7893	0.7842	0.7842	0.0051	0.65%
2026-09-14	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7842	0.7842	0.8008	0.8008	-0.0166	-2.12%
2026-09-11	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8008	0.8008	0.8049	0.8049	-0.0041	-0.51%
2026-09-10	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8049	0.8049	0.8123	0.8123	-0.0074	-0.91%
2026-09-09	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8123	0.8123	0.8086	0.8086	0.0037	0.46%
2026-09-08	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8086	0.8086	0.8153	0.8153	-0.0067	-0.82%
2026-09-07	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8153	0.8153	0.7829	0.7829	0.0324	4.14%
2026-09-04	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7829	0.7829	0.8012	0.8012	-0.0183	-2.34%
2026-09-03	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8012	0.8012	0.8037	0.8037	-0.0025	-0.31%
2026-09-02	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8037	0.8037	0.8216	0.8216	-0.0179	-2.23%

2026-09-01	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8216	0.8216	0.8349	0.8349	-0.0133	-1.59%
2026-08-31	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8349	0.8349	0.8208	0.8208	0.0141	1.72%
2026-08-28	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8208	0.8208	0.8376	0.8376	-0.0168	-2.05%
2026-08-27	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8376	0.8376	0.8207	0.8207	0.0169	2.06%
2026-08-26	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8207	0.8207	0.8091	0.8091	0.0116	1.43%
2026-08-25	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8091	0.8091	0.8145	0.8145	-0.0054	-0.66%
2026-08-24	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8145	0.8145	0.8437	0.8437	-0.0292	-3.59%
2026-08-21	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8437	0.8437	0.8333	0.8333	0.0104	1.25%
2026-08-20	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8333	0.8333	0.8335	0.8335	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8335	0.8335	0.8979	0.8979	-0.0644	-7.73%
2026-08-18	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8979	0.8979	0.9036	0.9036	-0.0057	-0.63%
2026-08-17	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.9036	0.9036	0.8716	0.8716	0.0320	3.67%
2026-08-14	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8716	0.8716	0.8648	0.8648	0.0068	0.79%
2026-08-13	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8648	0.8648	0.8718	0.8718	-0.0070	-0.80%
2026-08-12	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8718	0.8718	0.8607	0.8607	0.0111	1.29%

2026-08-11	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8607	0.8607	0.8633	0.8633	-0.0026	-0.30%
2026-08-10	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8633	0.8633	0.8726	0.8726	-0.0093	-1.07%
2026-08-07	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8726	0.8726	0.8560	0.8560	0.0166	1.94%
2026-08-06	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8560	0.8560	0.8503	0.8503	0.0057	0.67%
2026-08-05	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8503	0.8503	0.8304	0.8304	0.0199	2.40%
2026-08-04	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8304	0.8304	0.7937	0.7937	0.0367	4.62%
2026-08-03	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7937	0.7937	0.8194	0.8194	-0.0257	-3.24%
2026-07-31	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8194	0.8194	0.7953	0.7953	0.0241	3.03%
2026-07-30	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.7953	0.7953	0.8504	0.8504	-0.0551	-6.93%
2026-07-29	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8504	0.8504	0.8484	0.8484	0.0020	0.24%
2026-07-28	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8484	0.8484	0.9152	0.9152	-0.0668	-7.87%
2026-07-27	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.9152	0.9152	0.8951	0.8951	0.0201	2.25%
2026-07-24	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8951	0.8951	0.9033	0.9033	-0.0082	-0.91%
2026-07-23	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.9033	0.9033	0.9118	0.9118	-0.0085	-0.93%
2026-07-22	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.9118	0.9118	0.9314	0.9314	-0.0196	-2.10%
2026-07-21	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.9314	0.9314	0.8783	0.8783	0.0531	6.05%
2026-07-20	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8783	0.8783	0.9122	0.9122	-0.0339	-3.86%
2026-07-17	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.9122	0.9122	0.9864	0.9864	-0.0742	-7.52%
2026-07-16	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.9864	0.9864	1.0152	1.0152	-0.0288	-2.84%
2026-07-15	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.0152	1.0152	1.0471	1.0471	-0.0319	-3.05%
2026-07-14	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.0471	1.0471	0.9935	0.9935	0.0536	5.40%
2026-07-13	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.9935	0.9935	1.0350	1.0350	-0.0415	-4.01%
2026-07-10	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.0350	1.0350	1.0828	1.0828	-0.0478	-4.41%
2026-07-09	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.0828	1.0828	1.0228	1.0228	0.0600	5.87%
2026-07-08	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.0228	1.0228	1.0401	1.0401	-0.0173	-1.66%
2026-07-07	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.0401	1.0401	1.0423	1.0423	-0.0022	-0.21%
2026-07-06	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.0423	1.0423	1.0576	1.0576	-0.0153	-1.45%
2026-07-03	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0474	1.0474	0.0102	0.97%
2026-07-02	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.0474	1.0474	1.1182	1.1182	-0.0708	-6.33%
2026-07-01	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.1182	1.1182	1.1507	1.1507	-0.0325	-2.91%
2026-06-30	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.1507	1.1507	1.1057	1.1057	0.0450	4.07%
2026-06-29	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.1057	1.1057	1.1295	1.1295	-0.0238	-2.15%
2026-06-26	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.1295	1.1295	1.1661	1.1661	-0.0366	-3.14%
2026-06-25	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.1661	1.1661	1.1203	1.1203	0.0458	4.09%
2026-06-24	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.1203	1.1203	1.0922	1.0922	0.0281	2.57%
2026-06-23	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.0922	1.0922	1.1408	1.1408	-0.0486	-4.45%
2026-06-22	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.1408	1.1408	1.1320	1.1320	0.0088	0.78%
2026-06-18	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.1320	1.1320	1.1033	1.1033	0.0287	2.60%
2026-06-17	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.1033	1.1033	1.0744	1.0744	0.0289	2.69%
2026-06-16	014103	富安达成长价值一年持有期混合A	1.0744	1.0744	1.0476	1.0476	0.0268	2.56%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%