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富安达医药创新混合A基金净值查询(011383)

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今天最新净值 0.6093 -0.0010 -0.16% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5776 0.0036 0.6349% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6093
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5745亿
  • 最近资产：0.90亿
  • 基金公司：富安达基金
  • 基金经理：李守峰
近一季富安达医药创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富安达医药创新混合A(011383)基金累计收益率17.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011383 富安达医药创新混合A 0.6160 0.6160 0.6093 0.6093 0.0067 1.10%
2026-09-15 011383 富安达医药创新混合A 0.6093 0.6093 0.6103 0.6103 -0.0010 -0.16%
2026-09-14 011383 富安达医药创新混合A 0.6103 0.6103 0.5927 0.5927 0.0176 2.97%
2026-09-11 011383 富安达医药创新混合A 0.5927 0.5927 0.6063 0.6063 -0.0136 -2.29%
2026-09-10 011383 富安达医药创新混合A 0.6063 0.6063 0.6163 0.6163 -0.0100 -1.65%
2026-09-09 011383 富安达医药创新混合A 0.6163 0.6163 0.6218 0.6218 -0.0055 -0.89%
2026-09-08 011383 富安达医药创新混合A 0.6218 0.6218 0.6185 0.6185 0.0033 0.53%
2026-09-07 011383 富安达医药创新混合A 0.6185 0.6185 0.6210 0.6210 -0.0025 -0.40%
2026-09-04 011383 富安达医药创新混合A 0.6210 0.6210 0.6223 0.6223 -0.0013 -0.21%
2026-09-03 011383 富安达医药创新混合A 0.6223 0.6223 0.6185 0.6185 0.0038 0.61%
2026-09-02 011383 富安达医药创新混合A 0.6185 0.6185 0.6259 0.6259 -0.0074 -1.18%
2026-09-01 011383 富安达医药创新混合A 0.6259 0.6259 0.6258 0.6258 0.0001 0.02%
2026-08-31 011383 富安达医药创新混合A 0.6258 0.6258 0.6328 0.6328 -0.0070 -1.11%
2026-08-28 011383 富安达医药创新混合A 0.6328 0.6328 0.6371 0.6371 -0.0043 -0.67%
2026-08-27 011383 富安达医药创新混合A 0.6371 0.6371 0.6387 0.6387 -0.0016 -0.25%
2026-08-26 011383 富安达医药创新混合A 0.6387 0.6387 0.6413 0.6413 -0.0026 -0.41%
2026-08-25 011383 富安达医药创新混合A 0.6413 0.6413 0.6336 0.6336 0.0077 1.22%
2026-08-24 011383 富安达医药创新混合A 0.6336 0.6336 0.6500 0.6500 -0.0164 -2.52%
2026-08-21 011383 富安达医药创新混合A 0.6500 0.6500 0.6722 0.6722 -0.0222 -3.42%
2026-08-20 011383 富安达医药创新混合A 0.6722 0.6722 0.6509 0.6509 0.0213 3.27%
2026-08-19 011383 富安达医药创新混合A 0.6509 0.6509 0.6642 0.6642 -0.0133 -2.00%
2026-08-18 011383 富安达医药创新混合A 0.6642 0.6642 0.6722 0.6722 -0.0080 -1.20%
2026-08-17 011383 富安达医药创新混合A 0.6722 0.6722 0.6741 0.6741 -0.0019 -0.28%
2026-08-14 011383 富安达医药创新混合A 0.6741 0.6741 0.6791 0.6791 -0.0050 -0.74%
2026-08-13 011383 富安达医药创新混合A 0.6791 0.6791 0.6714 0.6714 0.0077 1.15%
2026-08-12 011383 富安达医药创新混合A 0.6714 0.6714 0.6768 0.6768 -0.0054 -0.80%
2026-08-11 011383 富安达医药创新混合A 0.6768 0.6768 0.6684 0.6684 0.0084 1.26%
2026-08-10 011383 富安达医药创新混合A 0.6684 0.6684 0.6499 0.6499 0.0185 2.85%
2026-08-07 011383 富安达医药创新混合A 0.6499 0.6499 0.6124 0.6124 0.0375 6.12%
2026-08-06 011383 富安达医药创新混合A 0.6124 0.6124 0.6188 0.6188 -0.0064 -1.05%
2026-08-05 011383 富安达医药创新混合A 0.6188 0.6188 0.6133 0.6133 0.0055 0.90%
2026-08-04 011383 富安达医药创新混合A 0.6133 0.6133 0.6012 0.6012 0.0121 2.01%
2026-08-03 011383 富安达医药创新混合A 0.6012 0.6012 0.6045 0.6045 -0.0033 -0.55%
2026-07-31 011383 富安达医药创新混合A 0.6045 0.6045 0.5985 0.5985 0.0060 1.00%
2026-07-30 011383 富安达医药创新混合A 0.5985 0.5985 0.6090 0.6090 -0.0105 -1.72%
2026-07-29 011383 富安达医药创新混合A 0.6090 0.6090 0.5991 0.5991 0.0099 1.65%
2026-07-28 011383 富安达医药创新混合A 0.5991 0.5991 0.6094 0.6094 -0.0103 -1.69%
2026-07-27 011383 富安达医药创新混合A 0.6094 0.6094 0.5914 0.5914 0.0180 3.04%
2026-07-24 011383 富安达医药创新混合A 0.5914 0.5914 0.6139 0.6139 -0.0225 -3.80%
2026-07-23 011383 富安达医药创新混合A 0.6139 0.6139 0.6203 0.6203 -0.0064 -1.03%
2026-07-22 011383 富安达医药创新混合A 0.6203 0.6203 0.6196 0.6196 0.0007 0.11%
2026-07-21 011383 富安达医药创新混合A 0.6196 0.6196 0.6237 0.6237 -0.0041 -0.66%
2026-07-20 011383 富安达医药创新混合A 0.6237 0.6237 0.6059 0.6059 0.0178 2.94%
2026-07-17 011383 富安达医药创新混合A 0.6059 0.6059 0.6531 0.6531 -0.0472 -7.23%
2026-07-16 011383 富安达医药创新混合A 0.6531 0.6531 0.6538 0.6538 -0.0007 -0.11%
2026-07-15 011383 富安达医药创新混合A 0.6538 0.6538 0.6218 0.6218 0.0320 5.15%
2026-07-14 011383 富安达医药创新混合A 0.6218 0.6218 0.6041 0.6041 0.0177 2.93%
2026-07-13 011383 富安达医药创新混合A 0.6041 0.6041 0.6152 0.6152 -0.0111 -1.80%
2026-07-10 011383 富安达医药创新混合A 0.6152 0.6152 0.5924 0.5924 0.0228 3.85%
2026-07-09 011383 富安达医药创新混合A 0.5924 0.5924 0.5884 0.5884 0.0040 0.68%
2026-07-08 011383 富安达医药创新混合A 0.5884 0.5884 0.6029 0.6029 -0.0145 -2.41%
2026-07-07 011383 富安达医药创新混合A 0.6029 0.6029 0.6234 0.6234 -0.0205 -3.40%
2026-07-06 011383 富安达医药创新混合A 0.6234 0.6234 0.6149 0.6149 0.0085 1.38%
2026-07-03 011383 富安达医药创新混合A 0.6149 0.6149 0.6006 0.6006 0.0143 2.38%
2026-07-02 011383 富安达医药创新混合A 0.6006 0.6006 0.6059 0.6059 -0.0053 -0.87%
2026-07-01 011383 富安达医药创新混合A 0.6059 0.6059 0.5826 0.5826 0.0233 4.00%
2026-06-30 011383 富安达医药创新混合A 0.5826 0.5826 0.5864 0.5864 -0.0038 -0.65%
2026-06-29 011383 富安达医药创新混合A 0.5864 0.5864 0.5476 0.5476 0.0388 7.09%
2026-06-26 011383 富安达医药创新混合A 0.5476 0.5476 0.5632 0.5632 -0.0156 -2.77%
2026-06-25 011383 富安达医药创新混合A 0.5632 0.5632 0.5561 0.5561 0.0071 1.28%
2026-06-24 011383 富安达医药创新混合A 0.5561 0.5561 0.5454 0.5454 0.0107 1.96%
2026-06-23 011383 富安达医药创新混合A 0.5454 0.5454 0.5344 0.5344 0.0110 2.06%
2026-06-22 011383 富安达医药创新混合A 0.5344 0.5344 0.5274 0.5274 0.0070 1.33%
2026-06-18 011383 富安达医药创新混合A 0.5274 0.5274 0.5179 0.5179 0.0095 1.83%
2026-06-17 011383 富安达医药创新混合A 0.5179 0.5179 0.5173 0.5173 0.0006 0.12%
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富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达科技领航混合A 0.6431 3.81%
富安达科技创新混合A 1.4076 3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A 1.1067 3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C 1.1044 3.14%
富安达产业优选混合A 0.8211 3.06%
富安达产业优选混合C 0.8064 3.05%
富安达新兴A 0.7416 2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A 0.8115 2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.7925 2.80%
富安达优势成长混合A 3.7214 2.74%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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